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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
AH Fonds commercial | 267 810.00 | 17 810.00 | 250 000.00 | 267 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 421.00 | 1 879.00 | 542.00 | 2 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 086.00 | 85 001.00 | 31 085.00 | 116 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BH Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 109.00 | 107 430.00 | 282 679.00 | 390 109.00 |
BN En cours de production de biens | | | 5.00 | |
BP En cours de production de services | | | 5.00 | |
BT Marchandises | 274 881.00 | 15 778.00 | 259 104.00 | 274 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 743.00 | | 26 743.00 | 26 743.00 |
BZ Autres créances | 87 015.00 | | 87 015.00 | 87 015.00 |
CF Disponibilités | 86 613.00 | | 86 613.00 | 86 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 120.00 | 15 778.00 | 462 342.00 | 478 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 229.00 | 123 208.00 | 745 021.00 | 868 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 144 766.00 | 126 391.00 | | 144 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 772.00 | 18 374.00 | | 80 772.00 |
DL TOTAL (I) | 335 538.00 | 254 766.00 | | 335 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 821.00 | 256 218.00 | | 65 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 006.00 | 79 918.00 | | 21 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 941.00 | 300 776.00 | | 210 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 924.00 | 96 222.00 | | 99 924.00 |
EA Autres dettes | 11 791.00 | 19 185.00 | | 11 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 484.00 | 752 319.00 | | 409 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 021.00 | 1 007 084.00 | | 745 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 638.00 | 597 932.00 | | 390 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 563.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 393.00 | | 8 995.00 | 545 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 279.00 | 390 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 301.00 | 270 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 378.00 | 118 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 851.00 | | | 365 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 890.00 | | 8 995.00 | 177 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 674.00 | 12 577.00 | 28 821.00 | 123 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 499.00 | 831.00 | 1 779.00 | 21 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 176.00 | 11 746.00 | 27 042.00 | 102 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 620.00 | 12 158.00 | | 3 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 620.00 | 12 158.00 | | 3 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 620.00 | 12 158.00 | | 3 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 941.00 | 210 941.00 | | 210 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 420.00 | 36 420.00 | | 36 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 792.00 | 26 792.00 | | 26 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
UX Autres créances clients | 26 743.00 | 26 743.00 | | 26 743.00 |
VB T. V. A. | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VC Groupe et associés | 78 497.00 | 78 497.00 | | 78 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 230.00 | 46 384.00 | 18 846.00 | 65 230.00 |
VI Groupe et associés | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 844.00 | | | 180 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 610.00 | 116 625.00 | 985.00 | 117 610.00 |
VW T.V.A. | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 484.00 | 390 638.00 | 18 846.00 | 409 484.00 |