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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 431.00 | 3 677.00 | 1 754.00 | 5 431.00 |
AH Fonds commercial | 360 420.00 | 17 822.00 | 342 598.00 | 360 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 081.00 | 2 001.00 | 3 080.00 | 5 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 809.00 | 100 175.00 | 72 634.00 | 172 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 393.00 | 123 674.00 | 421 719.00 | 545 393.00 |
BT Marchandises | 294 666.00 | 3 620.00 | 291 046.00 | 294 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 875.00 | | 192 875.00 | 192 875.00 |
BZ Autres créances | 58 991.00 | | 58 991.00 | 58 991.00 |
CF Disponibilités | 39 462.00 | | 39 462.00 | 39 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 985.00 | 3 620.00 | 585 365.00 | 588 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 379.00 | 127 294.00 | 1 007 084.00 | 1 134 379.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 126 391.00 | 134 348.00 | | 126 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 374.00 | -7 957.00 | | 18 374.00 |
DL TOTAL (I) | 254 766.00 | 236 391.00 | | 254 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 218.00 | 326 172.00 | | 256 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 918.00 | 89 668.00 | | 79 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 776.00 | 356 735.00 | | 300 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 222.00 | 96 992.00 | | 96 222.00 |
EA Autres dettes | 19 185.00 | 19 285.00 | | 19 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 319.00 | 888 852.00 | | 752 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 084.00 | 1 125 243.00 | | 1 007 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 932.00 | 648 905.00 | | 597 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 563.00 | 534.00 | | 9 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 927.00 | | 14 466.00 | 535 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 545 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 177 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 851.00 | | | 365 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 424.00 | | 14 466.00 | 168 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 365.00 | 39 813.00 | 1 504.00 | 85 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 518.00 | 4 981.00 | | 16 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 848.00 | 34 832.00 | 1 504.00 | 68 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 500.00 | 120.00 | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | 120.00 | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | 120.00 | | 3 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 776.00 | 300 776.00 | | 300 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 873.00 | 44 873.00 | | 44 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 834.00 | 31 834.00 | | 31 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
UX Autres créances clients | 192 875.00 | 192 875.00 | | 192 875.00 |
VB T. V. A. | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 076.00 | 91 686.00 | 143 966.00 | 246 076.00 |
VI Groupe et associés | 79 918.00 | 79 918.00 | | 79 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 564.00 | | | 86 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 441.00 | 33 441.00 | | 33 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 442.00 | 254 857.00 | 1 585.00 | 256 442.00 |
VW T.V.A. | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 319.00 | 597 932.00 | 143 966.00 | 752 319.00 |