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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 431.00 | 2 779.00 | 2 651.00 | 5 431.00 |
AH Fonds commercial | 360 420.00 | 13 737.00 | 346 682.00 | 360 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 081.00 | 982.00 | 4 098.00 | 5 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 342.00 | 67 865.00 | 95 477.00 | 163 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 927.00 | 85 365.00 | 450 561.00 | 535 927.00 |
BT Marchandises | 298 687.00 | 3 500.00 | 295 187.00 | 298 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 211.00 | | 198 211.00 | 198 211.00 |
BZ Autres créances | 42 158.00 | | 42 158.00 | 42 158.00 |
CF Disponibilités | 136 446.00 | | 136 446.00 | 136 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 181.00 | 3 500.00 | 674 681.00 | 678 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 108.00 | 88 865.00 | 1 125 242.00 | 1 214 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 134 348.00 | | | 134 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 956.00 | | | -7 956.00 |
DL TOTAL (I) | 236 391.00 | | | 236 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 171.00 | | | 326 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 668.00 | | | 89 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 734.00 | | | 356 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 992.00 | | | 96 992.00 |
EA Autres dettes | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 851.00 | | | 888 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 242.00 | | | 1 125 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 905.00 | | | 648 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534.00 | | | 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 113.00 | | | 388 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 827.00 | | | 116 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736.00 | | | 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 744.00 | 28 621.00 | 10 000.00 | 66 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 356.00 | 424.00 | | 2 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 501.00 | 24 347.00 | 10 000.00 | 54 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 735.00 | 356 735.00 | | 356 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 953.00 | 108 953.00 | | 108 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
UX Autres créances clients | 198 212.00 | | | 198 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 637.00 | 85 691.00 | 211 841.00 | 325 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 230.00 | | | 65 230.00 |
VP Divers | 42 158.00 | | | 42 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 992.00 | 96 992.00 | | 96 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 633.00 | 243 048.00 | 1 585.00 | 244 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 852.00 | 648 906.00 | 211 841.00 | 888 852.00 |