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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 920.00 | 2 774.00 | 1 146.00 | 3 920.00 |
AH Fonds commercial | 267 810.00 | 17 810.00 | 250 000.00 | 267 810.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 633.00 | 107 558.00 | 48 075.00 | 155 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 822.00 | 130 563.00 | 300 259.00 | 430 822.00 |
BT Marchandises | 318 730.00 | 24 644.00 | 294 086.00 | 318 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 795.00 | | 19 795.00 | 19 795.00 |
BZ Autres créances | 65 003.00 | | 65 003.00 | 65 003.00 |
CF Disponibilités | 257 992.00 | | 257 992.00 | 257 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 576.00 | 24 644.00 | 638 932.00 | 663 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 398.00 | 155 208.00 | 939 190.00 | 1 094 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 225 520.00 | 225 538.00 | | 225 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 635.00 | 89 983.00 | | 114 635.00 |
DL TOTAL (I) | 450 155.00 | 425 520.00 | | 450 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 855.00 | 145 615.00 | | 84 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 113.00 | 28 247.00 | | 23 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 559.00 | 250 411.00 | | 244 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 999.00 | 96 941.00 | | 109 999.00 |
EA Autres dettes | 26 510.00 | 22 300.00 | | 26 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 035.00 | 543 514.00 | | 489 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 190.00 | 969 035.00 | | 939 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 301.00 | 537 327.00 | | 442 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 975.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 755.00 | | 14 067.00 | 416 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 550.00 | | 1 180.00 | 270 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 168.00 | | 12 887.00 | 145 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 760.00 | 13 803.00 | | 116 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 550.00 | 34.00 | | 20 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 210.00 | 13 769.00 | | 96 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 213.00 | 2 431.00 | | 22 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 213.00 | 2 431.00 | | 22 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 213.00 | 2 431.00 | | 22 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 559.00 | 244 559.00 | | 244 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 336.00 | 54 336.00 | | 54 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 510.00 | 26 510.00 | | 26 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
UX Autres créances clients | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
VB T. V. A. | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VC Groupe et associés | 60 089.00 | 60 089.00 | | 60 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 074.00 | 37 340.00 | 46 734.00 | 84 074.00 |
VI Groupe et associés | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 670.00 | | | 58 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 824.00 | 86 854.00 | 970.00 | 87 824.00 |
VW T.V.A. | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 035.00 | 442 301.00 | 46 734.00 | 489 035.00 |