| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 550.00 | 550.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 460.00 | 66 707.00 | 233 754.00 | 300 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 560.00 | 67 257.00 | 234 304.00 | 301 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BN En cours de production de biens | 37 125.00 | | 37 125.00 | 37 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 688.00 | | 80 688.00 | 80 688.00 |
BZ Autres créances | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
CF Disponibilités | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 517.00 | | 283 517.00 | 283 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 077.00 | 67 257.00 | 517 821.00 | 585 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -374.00 | -354.00 | | -374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 032.00 | -20.00 | | -23 032.00 |
DL TOTAL (I) | -22 406.00 | 626.00 | | -22 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 653.00 | 30 042.00 | | 248 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 022.00 | 97 256.00 | | 139 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 143.00 | 61 443.00 | | 115 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 409.00 | 19 304.00 | | 37 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 227.00 | 208 045.00 | | 540 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 821.00 | 208 671.00 | | 517 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 391.00 | 186 657.00 | | 366 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
FG Production vendue services | 239 913.00 | | 239 913.00 | 239 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 123.00 | | 244 123.00 | 244 123.00 |
FM Production stockée | | | -15 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 224.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 28 486.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 28 486.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 878.00 | -28 486.00 | | 18 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 944.00 | 222 594.00 | | 257 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 976.00 | 222 614.00 | | 280 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 032.00 | -20.00 | | -23 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 390.00 | | 293 170.00 | 8 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 290.00 | | 293 170.00 | 7 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032.00 | 66 224.00 | | 1 032.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 366.00 | 183.00 | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | 66 041.00 | | 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 143.00 | 115 143.00 | | 115 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
UX Autres créances clients | 80 688.00 | | | 80 688.00 |
VB T. V. A. | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 503.00 | 74 667.00 | 173 836.00 | 248 503.00 |
VI Groupe et associés | 139 022.00 | 139 022.00 | | 139 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 860.00 | | | 266 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 378.00 | | | 48 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
VP Divers | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 447.00 | 103 447.00 | | 103 447.00 |
VW T.V.A. | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 227.00 | 366 391.00 | 173 836.00 | 540 227.00 |