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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 409.00 | 2 905.00 | 13 504.00 | 16 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 869.00 | 1 160.00 | 1 710.00 | 2 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 332.00 | 318 860.00 | 257 472.00 | 576 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 711.00 | 324 025.00 | 272 686.00 | 596 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
BN En cours de production de biens | 17 733.00 | | 17 733.00 | 17 733.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 100.00 | 125.00 | 194 975.00 | 195 100.00 |
BZ Autres créances | 22 889.00 | | 22 889.00 | 22 889.00 |
CF Disponibilités | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 473.00 | 125.00 | 287 348.00 | 287 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 183.00 | 324 150.00 | 560 033.00 | 884 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
DH Report à nouveau | | -30 904.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 778.00 | 47 889.00 | | -135 778.00 |
DL TOTAL (I) | -43 793.00 | 91 985.00 | | -43 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 909.00 | 357 801.00 | | 275 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 881.00 | 62 548.00 | | 193 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 714.00 | 37 550.00 | | 67 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 823.00 | 38 922.00 | | 56 823.00 |
EA Autres dettes | | 2 232.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 826.00 | 499 053.00 | | 603 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 033.00 | 591 038.00 | | 560 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 194.00 | 293 431.00 | | 458 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
FG Production vendue services | 573 738.00 | | 573 738.00 | 573 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 898.00 | | 573 898.00 | 573 898.00 |
FM Production stockée | | | -157 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 611.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 702.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 445.00 | 6 933.00 | | 6 445.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 597.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 750.00 | 15 417.00 | | 47 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 750.00 | 15 417.00 | | 47 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 262.00 | 60.00 | | 7 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 402.00 | 7 163.00 | | 14 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 664.00 | 7 223.00 | | 21 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 086.00 | 8 194.00 | | 26 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 983.00 | 579 259.00 | | 470 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 762.00 | 531 370.00 | | 606 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 778.00 | 47 889.00 | | -135 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 238.00 | | 132 717.00 | 525 238.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 244.00 | 596 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 244.00 | 579 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 138.00 | | 116 307.00 | 524 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 256.00 | 124 611.00 | 46 842.00 | 246 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 916.00 | 183.00 | | 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 905.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 340.00 | 121 522.00 | 46 842.00 | 245 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125.00 | | | 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125.00 | | | 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125.00 | | | 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 714.00 | 67 714.00 | | 67 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 194 950.00 | 194 950.00 | | 194 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 822.00 | 130 191.00 | 145 632.00 | 275 822.00 |
VI Groupe et associés | 193 881.00 | 193 881.00 | | 193 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 239.00 | 223 239.00 | | 223 239.00 |
VW T.V.A. | 32 576.00 | 32 576.00 | | 32 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 826.00 | 458 194.00 | 145 632.00 | 603 826.00 |