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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 916.00 | 184.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 869.00 | 586.00 | 2 284.00 | 2 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 269.00 | 244 754.00 | 276 515.00 | 521 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 238.00 | 246 256.00 | 278 982.00 | 525 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
BN En cours de production de biens | 90 767.00 | | 90 767.00 | 90 767.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 583.00 | | 114 583.00 | 114 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 236.00 | 125.00 | 53 111.00 | 53 236.00 |
BZ Autres créances | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
CF Disponibilités | 23 857.00 | | 23 857.00 | 23 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 181.00 | 125.00 | 312 056.00 | 312 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 419.00 | 246 381.00 | 591 038.00 | 837 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 904.00 | -23 406.00 | | -30 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 889.00 | -7 498.00 | | 47 889.00 |
DL TOTAL (I) | 91 985.00 | 44 096.00 | | 91 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 801.00 | 228 039.00 | | 357 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 548.00 | 61 566.00 | | 62 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 550.00 | 28 239.00 | | 37 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 922.00 | 45 273.00 | | 38 922.00 |
EA Autres dettes | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 053.00 | 363 117.00 | | 499 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 038.00 | 407 213.00 | | 591 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 431.00 | 227 075.00 | | 293 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 463 460.00 | | 463 460.00 | 463 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 710.00 | | 480 710.00 | 480 710.00 |
FM Production stockée | | | 76 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 973.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 933.00 | 7 194.00 | | 6 933.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 597.00 | 1 322.00 | | 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 417.00 | 81 127.00 | | 15 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 417.00 | 81 187.00 | | 15 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 812.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 163.00 | 60 129.00 | | 7 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 223.00 | 60 941.00 | | 7 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 194.00 | 20 245.00 | | 8 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200.00 | -528.00 | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 259.00 | 445 771.00 | | 579 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 370.00 | 453 269.00 | | 531 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 889.00 | -7 498.00 | | 47 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 256.00 | | 276 126.00 | 275 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 144.00 | 525 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 144.00 | 524 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 156.00 | | 276 126.00 | 274 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 887.00 | 133 351.00 | 18 982.00 | 131 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 733.00 | 183.00 | | 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 154.00 | 133 168.00 | 18 982.00 | 131 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125.00 | | | 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125.00 | | | 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125.00 | | | 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 550.00 | 37 550.00 | | 37 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
UX Autres créances clients | 53 086.00 | 53 086.00 | | 53 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 525.00 | 151 902.00 | 205 622.00 | 357 525.00 |
VI Groupe et associés | 62 548.00 | 62 548.00 | | 62 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 850.00 | | | 257 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 254.00 | | | 128 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VP Divers | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 497.00 | 72 497.00 | | 72 497.00 |
VW T.V.A. | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 053.00 | 293 431.00 | 205 622.00 | 499 053.00 |