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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 931.00 | 1 617.00 | 314.00 | 1 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 853.00 | 457 037.00 | 232 816.00 | 689 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 785.00 | 458 654.00 | 233 131.00 | 691 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 177.00 | 4 015.00 | 9 163.00 | 13 177.00 |
BZ Autres créances | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
CF Disponibilités | 146 697.00 | | 146 697.00 | 146 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 918.00 | 4 015.00 | 167 903.00 | 171 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 703.00 | 462 669.00 | 401 034.00 | 863 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
DH Report à nouveau | -121 152.00 | -135 778.00 | | -121 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 478.00 | 14 626.00 | | 144 478.00 |
DL TOTAL (I) | 115 311.00 | -29 167.00 | | 115 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 612.00 | 208 469.00 | | 229 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53 195.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 564.00 | 35 237.00 | | 33 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 548.00 | 33 638.00 | | 22 548.00 |
EA Autres dettes | | 2 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 723.00 | 332 647.00 | | 285 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 034.00 | 303 480.00 | | 401 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 796.00 | 229 406.00 | | 157 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 433 853.00 | | 433 853.00 | 433 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 772.00 | | 434 772.00 | 434 772.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 945.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 461.00 | 7 944.00 | | 11 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 417.00 | 301.00 | | 29 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 917.00 | 301.00 | | 31 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 616.00 | 301.00 | | 24 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 161.00 | 453 705.00 | | 478 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 683.00 | 439 079.00 | | 333 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 478.00 | 14 626.00 | | 144 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 288.00 | | 140 949.00 | 635 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 453.00 | 691 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 409.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 043.00 | 691 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 879.00 | | 140 949.00 | 618 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 510.00 | 131 296.00 | 77 152.00 | 404 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 375.00 | 5 470.00 | 13 845.00 | 8 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 135.00 | 125 826.00 | 63 307.00 | 396 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 070.00 | 1 945.00 | | 2 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 070.00 | 1 945.00 | | 2 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 070.00 | 1 945.00 | | 2 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 564.00 | 33 564.00 | | 33 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
UX Autres créances clients | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VB T. V. A. | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 535.00 | 101 609.00 | 127 926.00 | 229 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 825.00 | | | 141 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 456.00 | | | 123 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 244.00 | 23 244.00 | | 23 244.00 |
VW T.V.A. | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 723.00 | 157 796.00 | 127 926.00 | 285 723.00 |