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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 409.00 | 8 375.00 | 8 034.00 | 16 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 869.00 | 1 734.00 | 1 136.00 | 2 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 010.00 | 394 401.00 | 221 608.00 | 616 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 288.00 | 404 510.00 | 230 778.00 | 635 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 243.00 | 2 070.00 | 31 173.00 | 33 243.00 |
BZ Autres créances | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
CF Disponibilités | 26 691.00 | | 26 691.00 | 26 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 771.00 | 2 070.00 | 72 701.00 | 74 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 060.00 | 406 580.00 | 303 480.00 | 710 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
DH Report à nouveau | -135 778.00 | | | -135 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 626.00 | -135 778.00 | | 14 626.00 |
DL TOTAL (I) | -29 167.00 | -43 793.00 | | -29 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 469.00 | 275 909.00 | | 208 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 195.00 | 193 881.00 | | 53 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 237.00 | 67 714.00 | | 35 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 638.00 | 56 823.00 | | 33 638.00 |
EA Autres dettes | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 647.00 | 603 826.00 | | 332 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 480.00 | 560 033.00 | | 303 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 406.00 | 458 194.00 | | 229 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 50 553.00 | | 50 553.00 | 50 553.00 |
FG Production vendue services | 443 128.00 | | 443 128.00 | 443 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 681.00 | | 493 681.00 | 493 681.00 |
FM Production stockée | | | -48 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 945.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 944.00 | 6 445.00 | | 7 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301.00 | 47 750.00 | | 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301.00 | 47 750.00 | | 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 262.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 664.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301.00 | 26 086.00 | | 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 705.00 | 470 983.00 | | 453 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 079.00 | 606 762.00 | | 439 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 626.00 | -135 778.00 | | 14 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 711.00 | | 74 022.00 | 596 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 445.00 | 635 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 100.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 345.00 | 618 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 201.00 | | 74 022.00 | 579 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 025.00 | 115 930.00 | 35 445.00 | 324 025.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 905.00 | 5 470.00 | | 2 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 020.00 | 110 460.00 | 34 345.00 | 320 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125.00 | 1 945.00 | | 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125.00 | 1 945.00 | | 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125.00 | 1 945.00 | | 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 237.00 | 35 237.00 | | 35 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
UX Autres créances clients | 28 425.00 | 28 425.00 | | 28 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VB T. V. A. | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 408.00 | 105 167.00 | 103 241.00 | 208 408.00 |
VI Groupe et associés | 53 195.00 | 53 195.00 | | 53 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 350.00 | | | 62 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 121.00 | | | 144 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 754.00 | 43 754.00 | | 43 754.00 |
VW T.V.A. | 27 498.00 | 27 498.00 | | 27 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 647.00 | 229 406.00 | 103 241.00 | 332 647.00 |