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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 098.00 | 1 028.00 | 70.00 | 1 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 175.00 | 562 722.00 | 320 453.00 | 883 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 273.00 | 563 750.00 | 320 523.00 | 884 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
BZ Autres créances | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
CF Disponibilités | 285 539.00 | | 285 539.00 | 285 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 507.00 | | 315 507.00 | 315 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 780.00 | 563 750.00 | 636 031.00 | 1 199 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
DH Report à nouveau | 23 326.00 | -121 152.00 | | 23 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 475.00 | 144 478.00 | | 121 475.00 |
DL TOTAL (I) | 236 787.00 | 115 311.00 | | 236 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 087.00 | 229 612.00 | | 319 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 605.00 | 33 564.00 | | 37 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 552.00 | 22 548.00 | | 42 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 244.00 | 285 723.00 | | 399 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 031.00 | 401 034.00 | | 636 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 264.00 | 157 796.00 | | 198 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
FG Production vendue services | 443 425.00 | | 443 425.00 | 443 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 817.00 | | 443 817.00 | 443 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 458.00 | 11 461.00 | | 13 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 767.00 | 29 417.00 | | 8 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 767.00 | 31 917.00 | | 8 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 505.00 | 7 300.00 | | 3 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 505.00 | 7 300.00 | | 3 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 262.00 | 24 616.00 | | 5 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 797.00 | 8 504.00 | | 43 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 070.00 | 478 161.00 | | 470 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 595.00 | 333 683.00 | | 348 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 475.00 | 144 478.00 | | 121 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 785.00 | | 218 242.00 | 691 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 754.00 | 884 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 754.00 | 884 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 785.00 | | 218 242.00 | 691 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 654.00 | 127 345.00 | 22 249.00 | 458 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 654.00 | 127 345.00 | 22 249.00 | 458 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 605.00 | 37 605.00 | | 37 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 749.00 | 35 749.00 | | 35 749.00 |
UX Autres créances clients | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VB T. V. A. | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 028.00 | 118 048.00 | 200 980.00 | 319 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 507.00 | | | 112 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 211.00 | 25 211.00 | | 25 211.00 |
VW T.V.A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 244.00 | 198 264.00 | 200 980.00 | 399 244.00 |