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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 969.00 | 18 559.00 | 47 411.00 | 65 969.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 529.00 | 18 559.00 | 69 971.00 | 88 529.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 259.00 | | 15 259.00 | 15 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 365.00 | | 60 365.00 | 60 365.00 |
072 Créances – Autres | 29 962.00 | | 29 962.00 | 29 962.00 |
084 Disponibilités | 45 975.00 | | 45 975.00 | 45 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 006.00 | | 161 006.00 | 161 006.00 |
110 Total général Actif | 249 536.00 | 18 559.00 | 230 977.00 | 249 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 165.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 781.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 518 690.00 | 220 171.00 | | 518 690.00 |
222 Production stockée | -13 430.00 | 20 620.00 | | -13 430.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
230 Autres produits | 4 431.00 | 2.00 | | 4 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 511 357.00 | 240 793.00 | | 511 357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 532.00 | 71 670.00 | | 101 532.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 845.00 | -9 914.00 | | 1 845.00 |
242 Autres charges externes. | 102 910.00 | 58 089.00 | | 102 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -44 851.00 | | | -44 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 077.00 | 601.00 | | 7 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 427.00 | 55 285.00 | | 144 427.00 |
252 Charges sociales | 69 300.00 | 26 029.00 | | 69 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 333.00 | 7 438.00 | | 13 333.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 070.00 | 3 240.00 | | 2 070.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 442 499.00 | 212 438.00 | | 442 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 858.00 | 28 354.00 | | 68 858.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 144.00 | | | 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 947.00 | 274.00 | | 3 947.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 717.00 | 6 376.00 | | 13 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 080.00 | 21 704.00 | | 51 080.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 060.00 | | | 65 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 119.00 | | | 29 119.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 240.00 | | | 3 240.00 |