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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 446.00 | 38 415.00 | 17 031.00 | 55 446.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 066.00 | 38 415.00 | 39 651.00 | 78 066.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 684.00 | | 68 684.00 | 68 684.00 |
072 Créances – Autres | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
084 Disponibilités | 300 913.00 | | 300 913.00 | 300 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 384 368.00 | | 384 368.00 | 384 368.00 |
110 Total général Actif | 462 434.00 | 38 415.00 | 424 019.00 | 462 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 093.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 972.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 270 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 087.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 676 407.00 | 711 288.00 | | 676 407.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 10 961.00 | 7 159.00 | | 10 961.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 688 869.00 | 718 447.00 | | 688 869.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 211 026.00 | 234 351.00 | | 211 026.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 787.00 | 1 398.00 | | 2 787.00 |
242 Autres charges externes. | 142 611.00 | 138 461.00 | | 142 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -28 881.00 | | | -28 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 332.00 | 5 786.00 | | 4 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 430.00 | 159 982.00 | | 146 430.00 |
252 Charges sociales | 59 841.00 | 71 848.00 | | 59 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 324.00 | 10 746.00 | | 10 324.00 |
262 Autres charges | 290.00 | 848.00 | | 290.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 577 642.00 | 623 419.00 | | 577 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 111 227.00 | 95 028.00 | | 111 227.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | 243.00 | | 80.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 140.00 | | |
294 Charges financières | | -1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 5 656.00 | 3 020.00 | | 5 656.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 728.00 | 23 719.00 | | 24 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 923.00 | 76 673.00 | | 80 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 892.00 | | | 892.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 147.00 | | | 91 147.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 806.00 | | | 76 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 575.00 | | | 52 575.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |