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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 458.00 | 47 129.00 | 35 329.00 | 82 458.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 078.00 | 47 129.00 | 57 949.00 | 105 078.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
072 Créances – Autres | 17 356.00 | | 17 356.00 | 17 356.00 |
084 Disponibilités | 120 565.00 | | 120 565.00 | 120 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 098.00 | | 164 098.00 | 164 098.00 |
110 Total général Actif | 269 176.00 | 47 129.00 | 222 047.00 | 269 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 093.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 307.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 551 967.00 | 532 022.00 | | 551 967.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | 2 810.00 | | -10 000.00 |
230 Autres produits | 13 203.00 | 687.00 | | 13 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 555 171.00 | 535 519.00 | | 555 171.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 698.00 | 142 795.00 | | 131 698.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 125.00 | -1 181.00 | | 125.00 |
242 Autres charges externes. | 154 151.00 | 125 496.00 | | 154 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 774.00 | 3 294.00 | | 5 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 223.00 | 144 983.00 | | 156 223.00 |
252 Charges sociales | 75 160.00 | 73 851.00 | | 75 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 845.00 | 13 726.00 | | 14 845.00 |
262 Autres charges | 1 086.00 | 4.00 | | 1 086.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 539 062.00 | 502 966.00 | | 539 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 109.00 | 32 553.00 | | 16 109.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 46.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 989.00 | 471.00 | | 5 989.00 |
300 Charges exceptionnelles | 873.00 | 214.00 | | 873.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 538.00 | 3 778.00 | | 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 688.00 | 29 078.00 | | 20 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 129.00 | | | 100 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 547.00 | | | 55 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 229.00 | | | 39 229.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |