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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 893.00 | 62 504.00 | 21 389.00 | 83 893.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 513.00 | 62 504.00 | 44 009.00 | 106 513.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 564.00 | | 20 564.00 | 20 564.00 |
072 Créances – Autres | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
084 Disponibilités | 256 976.00 | | 256 976.00 | 256 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 202.00 | | 289 202.00 | 289 202.00 |
110 Total général Actif | 395 715.00 | 62 504.00 | 333 211.00 | 395 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 093.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 606.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 645 149.00 | 551 967.00 | | 645 149.00 |
222 Production stockée | | -10 000.00 | | |
230 Autres produits | 33 427.00 | 13 203.00 | | 33 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 678 576.00 | 555 171.00 | | 678 576.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 174 935.00 | 131 698.00 | | 174 935.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 920.00 | 125.00 | | 920.00 |
242 Autres charges externes. | 140 719.00 | 154 151.00 | | 140 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 226.00 | 5 774.00 | | 7 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 313.00 | 156 223.00 | | 158 313.00 |
252 Charges sociales | 73 972.00 | 75 160.00 | | 73 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 375.00 | 14 845.00 | | 15 375.00 |
262 Autres charges | 2 374.00 | 1 086.00 | | 2 374.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 573 834.00 | 539 062.00 | | 573 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 104 743.00 | 16 109.00 | | 104 743.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 5 989.00 | | |
294 Charges financières | -1.00 | | | -1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 297.00 | 873.00 | | 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 148.00 | 538.00 | | 22 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 299.00 | 20 688.00 | | 82 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 078.00 | | | 105 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 448.00 | | | 73 448.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 648.00 | | | 48 648.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |