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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 276.00 | 40 512.00 | 18 764.00 | 59 276.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 896.00 | 40 512.00 | 41 384.00 | 81 896.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 401 480.00 | | 401 480.00 | 401 480.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 007.00 | | 67 007.00 | 67 007.00 |
072 Créances – Autres | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
084 Disponibilités | 307 733.00 | | 307 733.00 | 307 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 791 396.00 | | 791 396.00 | 791 396.00 |
110 Total général Actif | 873 292.00 | 40 512.00 | 832 780.00 | 873 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 093.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 895.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 337 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 361 858.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 31 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 495 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 832 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 481.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 339 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 848 942.00 | 676 407.00 | | 848 942.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 13 793.00 | 10 961.00 | | 13 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 862 734.00 | 688 869.00 | | 862 734.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 665 823.00 | 211 026.00 | | 665 823.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -397 460.00 | 2 787.00 | | -397 460.00 |
242 Autres charges externes. | 176 555.00 | 142 611.00 | | 176 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 128.00 | 4 332.00 | | 6 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 876.00 | 146 430.00 | | 180 876.00 |
252 Charges sociales | 74 319.00 | 59 841.00 | | 74 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 748.00 | 10 324.00 | | 5 748.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 259.00 | | | 259.00 |
262 Autres charges | 914.00 | 290.00 | | 914.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 712 903.00 | 577 642.00 | | 712 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 149 832.00 | 111 227.00 | | 149 832.00 |
280 Produits financiers | 114.00 | 80.00 | | 114.00 |
294 Charges financières | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 276.00 | 5 656.00 | | 1 276.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 196.00 | 24 728.00 | | 35 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 112 457.00 | 80 923.00 | | 112 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 066.00 | | | 78 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 507.00 | | | 95 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 439.00 | | | 69 439.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |