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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 509.00 | 32 285.00 | 45 225.00 | 77 509.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 129.00 | 32 285.00 | 67 845.00 | 100 129.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
072 Créances – Autres | 34 472.00 | | 34 472.00 | 34 472.00 |
084 Disponibilités | 118 055.00 | | 118 055.00 | 118 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 125.00 | | 188 125.00 | 188 125.00 |
110 Total général Actif | 288 254.00 | 32 285.00 | 255 970.00 | 288 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 639.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 244.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 827.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 532 022.00 | 518 690.00 | | 532 022.00 |
222 Production stockée | 2 810.00 | -13 430.00 | | 2 810.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 667.00 | | |
230 Autres produits | 687.00 | 4 431.00 | | 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 535 519.00 | 511 357.00 | | 535 519.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 795.00 | 101 532.00 | | 142 795.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 181.00 | 1 845.00 | | -1 181.00 |
242 Autres charges externes. | 125 496.00 | 102 910.00 | | 125 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -119 021.00 | | | -119 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 294.00 | 7 077.00 | | 3 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 983.00 | 144 427.00 | | 144 983.00 |
252 Charges sociales | 73 851.00 | 69 300.00 | | 73 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 726.00 | 13 333.00 | | 13 726.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 070.00 | | |
262 Autres charges | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 502 966.00 | 442 499.00 | | 502 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 553.00 | 68 858.00 | | 32 553.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | 30.00 | | 46.00 |
290 Produits exceptionnels | 471.00 | | | 471.00 |
294 Charges financières | | 144.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 214.00 | 3 947.00 | | 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 778.00 | 13 717.00 | | 3 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 078.00 | 51 080.00 | | 29 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 529.00 | | | 88 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 068.00 | | | 67 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 599.00 | | | 38 599.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |