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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 015.00 | 24 992.00 | 4 023.00 | 29 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 792.00 | 4 348.00 | 10 444.00 | 14 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 807.00 | 29 340.00 | 14 467.00 | 43 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 750.00 | 12 351.00 | 701 399.00 | 713 750.00 |
BZ Autres créances | 501 435.00 | | 501 435.00 | 501 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 851.00 | 12 351.00 | 1 208 501.00 | 1 220 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 658.00 | 41 691.00 | 1 222 967.00 | 1 264 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 486.00 | | | 486.00 |
DH Report à nouveau | | -14 285.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 504.00 | 24 010.00 | | 35 504.00 |
DL TOTAL (I) | 72 991.00 | 46 726.00 | | 72 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 226 873.00 | 186 870.00 | | 226 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 873.00 | 186 870.00 | | 226 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 791.00 | 29 994.00 | | 17 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 858.00 | 65 638.00 | | 271 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 455.00 | 633 848.00 | | 633 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 104.00 | 729 480.00 | | 923 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 967.00 | 963 076.00 | | 1 222 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 631.00 | | 703 631.00 | 703 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 631.00 | | 703 631.00 | 703 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 376 536.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 080 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 331 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 726.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 967.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 001 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 537.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 537.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 937.00 | 70.00 | | 15 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 937.00 | 70.00 | | 15 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 937.00 | 7 467.00 | | -15 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 080 167.00 | 2 015 911.00 | | 3 080 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 044 663.00 | 1 991 901.00 | | 3 044 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 504.00 | 24 010.00 | | 35 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 910.00 | | 34 897.00 | 8 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 375.00 | | 26 640.00 | 2 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 535.00 | | 8 257.00 | 6 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 615.00 | 25 726.00 | | 3 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 375.00 | 22 617.00 | | 2 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240.00 | 3 108.00 | | 1 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 870.00 | 40 003.00 | | 186 870.00 |
6T Sur comptes clients | 12 682.00 | 12 351.00 | 12 682.00 | 12 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 682.00 | 12 351.00 | 12 682.00 | 12 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 552.00 | 52 354.00 | 12 682.00 | 199 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 318.00 | 12 682.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 858.00 | 271 858.00 | | 271 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 060.00 | 301 060.00 | | 301 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 298.00 | 182 298.00 | | 182 298.00 |
UX Autres créances clients | 713 750.00 | | | 713 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
VB T. V. A. | 45 225.00 | | | 45 225.00 |
VC Groupe et associés | 446 540.00 | | | 446 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
VP Divers | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 732.00 | 56 732.00 | | 56 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 851.00 | 1 220 851.00 | | 1 220 851.00 |
VW T.V.A. | 93 365.00 | 93 365.00 | | 93 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 104.00 | 923 104.00 | | 923 104.00 |