| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 015.00 | 29 015.00 | | 29 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 090.00 | 33 484.00 | 26 606.00 | 60 090.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 555.00 | 62 499.00 | 42 056.00 | 104 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 697.00 | 3 458.00 | 852 239.00 | 855 697.00 |
BZ Autres créances | 912 991.00 | | 912 991.00 | 912 991.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 168 123.00 | | 168 123.00 | 168 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 811.00 | 3 458.00 | 1 933 353.00 | 1 936 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 367.00 | 65 957.00 | 1 975 409.00 | 2 041 367.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 243.00 | 56 500.00 | | -38 243.00 |
DL TOTAL (I) | 2 457.00 | 97 200.00 | | 2 457.00 |
DQ Provisions pour charges | 336 906.00 | 249 454.00 | | 336 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 906.00 | 249 454.00 | | 336 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717.00 | 1 975.00 | | 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 410.00 | 399 376.00 | | 609 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942 290.00 | 860 449.00 | | 942 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 391.00 | | |
EA Autres dettes | 83 630.00 | 26 073.00 | | 83 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 046.00 | 1 290 264.00 | | 1 636 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 409.00 | 1 636 918.00 | | 1 975 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 514.00 | | 1 103 514.00 | 1 103 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 514.00 | | 1 103 514.00 | 1 103 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 750 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 854 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 127 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 945 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 207.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 812 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 964.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 854 397.00 | 4 188 084.00 | | 4 854 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 892 640.00 | 4 131 584.00 | | 4 892 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 243.00 | 56 500.00 | | -38 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 982.00 | | 28 052.00 | 93 982.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 088.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 088.00 | 15 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 479.00 | 104 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 391.00 | 60 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 015.00 | | | 29 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 869.00 | | 12 612.00 | 49 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 098.00 | | 15 440.00 | 15 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 955.00 | 13 544.00 | | 48 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 015.00 | | | 29 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 940.00 | 13 544.00 | | 19 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 455.00 | 101 171.00 | 13 719.00 | 249 455.00 |
6T Sur comptes clients | 8 028.00 | 520.00 | 5 090.00 | 8 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 028.00 | 520.00 | 5 090.00 | 8 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 483.00 | 101 691.00 | 18 809.00 | 257 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 727.00 | 18 809.00 | |
UG ‐ Financières | | 79 964.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 410.00 | 609 410.00 | | 609 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 881.00 | 418 881.00 | | 418 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 249.00 | 302 249.00 | | 302 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 630.00 | 83 630.00 | | 83 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
UX Autres créances clients | 855 697.00 | 855 697.00 | | 855 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VB T. V. A. | 86 499.00 | 86 499.00 | | 86 499.00 |
VC Groupe et associés | 795 007.00 | 714 565.00 | 80 442.00 | 795 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 719.00 | 39 719.00 | | 39 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 126.00 | 27 126.00 | | 27 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 123.00 | 168 123.00 | | 168 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 952 251.00 | 1 856 369.00 | 95 882.00 | 1 952 251.00 |
VW T.V.A. | 181 440.00 | 181 440.00 | | 181 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 046.00 | 1 636 046.00 | | 1 636 046.00 |