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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 015.00 | 29 015.00 | | 29 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 407.00 | 55 757.00 | 16 650.00 | 72 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 862.00 | 84 772.00 | 32 090.00 | 116 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 149.00 | 31 682.00 | 658 468.00 | 690 149.00 |
BZ Autres créances | 1 179 677.00 | | 1 179 677.00 | 1 179 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 514.00 | | 41 514.00 | 41 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 341.00 | 31 682.00 | 1 879 659.00 | 1 911 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 203.00 | 116 454.00 | 1 911 749.00 | 2 028 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | | -38 243.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 691.00 | 39 871.00 | | -75 691.00 |
DL TOTAL (I) | -34 991.00 | 42 328.00 | | -34 991.00 |
DP Provisions pour risques | 130 527.00 | | | 130 527.00 |
DQ Provisions pour charges | 370 882.00 | 286 108.00 | | 370 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 501 409.00 | 286 108.00 | | 501 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 365.00 | 326 165.00 | | 467 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 794.00 | 804 127.00 | | 941 794.00 |
EA Autres dettes | 36 121.00 | 49 906.00 | | 36 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 331.00 | 1 180 248.00 | | 1 445 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 749.00 | 1 508 684.00 | | 1 911 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 451.00 | | 950 451.00 | 950 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 451.00 | | 950 451.00 | 950 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 445 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 400 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 939 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 177 564.00 | |
GE Autres charges | | | 46 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 412 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 613.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 201.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 201.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | | | 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827.00 | 2 201.00 | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -827.00 | | | -827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 400 888.00 | 3 918 700.00 | | 4 400 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 476 579.00 | 3 878 829.00 | | 4 476 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 691.00 | 39 871.00 | | -75 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 038.00 | | 4 824.00 | 112 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 015.00 | | | 29 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 583.00 | | 4 824.00 | 67 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 653.00 | 12 119.00 | | 72 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 015.00 | | | 29 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 638.00 | 12 119.00 | | 43 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 108.00 | 240 808.00 | 25 507.00 | 286 108.00 |
6T Sur comptes clients | 31 682.00 | | | 31 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 682.00 | | | 31 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 790.00 | 240 808.00 | 25 507.00 | 317 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 564.00 | 25 507.00 | |
UG ‐ Financières | | 63 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 365.00 | 467 365.00 | | 467 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 503 429.00 | 503 429.00 | | 503 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 397.00 | 295 397.00 | | 295 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 121.00 | 36 121.00 | | 36 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
UX Autres créances clients | 655 371.00 | 655 371.00 | | 655 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 778.00 | 34 778.00 | | 34 778.00 |
VB T. V. A. | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
VC Groupe et associés | 1 124 629.00 | 1 124 629.00 | | 1 124 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VP Divers | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 514.00 | 41 514.00 | | 41 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 781.00 | 1 911 341.00 | 15 440.00 | 1 926 781.00 |
VW T.V.A. | 129 030.00 | 129 030.00 | | 129 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 331.00 | 1 445 331.00 | | 1 445 331.00 |