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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 015.00 | 29 015.00 | | 29 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 583.00 | 43 638.00 | 23 945.00 | 67 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 038.00 | 72 653.00 | 39 385.00 | 112 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 957.00 | 31 682.00 | 935 276.00 | 966 957.00 |
BZ Autres créances | 488 682.00 | | 488 682.00 | 488 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 341.00 | | 45 341.00 | 45 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 981.00 | 31 682.00 | 1 469 299.00 | 1 500 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 019.00 | 104 335.00 | 1 508 684.00 | 1 613 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -38 243.00 | | | -38 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 871.00 | -38 243.00 | | 39 871.00 |
DL TOTAL (I) | 42 328.00 | 2 457.00 | | 42 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 286 108.00 | 336 906.00 | | 286 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 108.00 | 336 906.00 | | 286 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 717.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 165.00 | 609 410.00 | | 326 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 127.00 | 942 290.00 | | 804 127.00 |
EA Autres dettes | 49 906.00 | 83 630.00 | | 49 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 248.00 | 1 636 046.00 | | 1 180 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 684.00 | 1 975 409.00 | | 1 508 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 364.00 | | 833 364.00 | 833 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 364.00 | | 833 364.00 | 833 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 043 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 876 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 699 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 450.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 874 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 872.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 918.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 947.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 918 700.00 | 4 854 397.00 | | 3 918 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 878 829.00 | 4 892 640.00 | | 3 878 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 871.00 | -38 243.00 | | 39 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 555.00 | | 12 144.00 | 104 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 15 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 661.00 | 112 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 651.00 | 67 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 015.00 | | | 29 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 090.00 | | 12 144.00 | 60 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 499.00 | 12 615.00 | 2 460.00 | 62 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 015.00 | | | 29 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 484.00 | 12 615.00 | 2 460.00 | 33 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 906.00 | 28 398.00 | 79 196.00 | 336 906.00 |
6T Sur comptes clients | 3 458.00 | 28 223.00 | | 3 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 458.00 | 28 223.00 | | 3 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 365.00 | 56 621.00 | 79 196.00 | 340 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 674.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 165.00 | 326 165.00 | | 326 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 594.00 | 392 594.00 | | 392 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 722.00 | 266 722.00 | | 266 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 906.00 | 49 906.00 | | 49 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
UX Autres créances clients | 966 957.00 | 966 957.00 | | 966 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VB T. V. A. | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
VC Groupe et associés | 437 641.00 | 395 856.00 | 41 785.00 | 437 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VP Divers | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 341.00 | 45 341.00 | | 45 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 421.00 | 1 459 196.00 | 57 225.00 | 1 516 421.00 |
VW T.V.A. | 128 736.00 | 128 736.00 | | 128 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 248.00 | 1 180 248.00 | | 1 180 248.00 |