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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 015.00 | 29 015.00 | | 29 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 277.00 | 10 511.00 | 18 766.00 | 29 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 390.00 | 39 526.00 | 33 864.00 | 73 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 265.00 | 11 781.00 | 717 484.00 | 729 265.00 |
BZ Autres créances | 787 028.00 | | 787 028.00 | 787 028.00 |
CF Disponibilités | 44 091.00 | | 44 091.00 | 44 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 853.00 | 11 781.00 | 1 565 072.00 | 1 576 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 243.00 | 51 307.00 | 1 598 936.00 | 1 650 243.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 262.00 | 486.00 | | 2 262.00 |
DH Report à nouveau | 225.00 | | | 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 039.00 | 35 504.00 | | 128 039.00 |
DL TOTAL (I) | 167 525.00 | 72 991.00 | | 167 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 473.00 | 226 873.00 | | 197 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 473.00 | 226 873.00 | | 197 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 791.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 190.00 | 271 858.00 | | 303 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 906 713.00 | 633 455.00 | | 906 713.00 |
EA Autres dettes | 24 035.00 | | | 24 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 939.00 | 923 104.00 | | 1 233 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 936.00 | 1 222 968.00 | | 1 598 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 155.00 | | 757 155.00 | 757 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 155.00 | | 757 155.00 | 757 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 680 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 438 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 669 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 186.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 332 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 605.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 341.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 887.00 | 15 937.00 | | 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887.00 | 15 937.00 | | 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -887.00 | -15 937.00 | | -887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 461 488.00 | 3 080 167.00 | | 3 461 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 333 449.00 | 3 044 663.00 | | 3 333 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 039.00 | 35 504.00 | | 128 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 807.00 | | 29 583.00 | 43 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 015.00 | | | 29 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 792.00 | | 14 485.00 | 14 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 098.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 340.00 | 10 187.00 | | 29 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 992.00 | 4 023.00 | | 24 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 348.00 | 6 164.00 | | 4 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 873.00 | | 29 400.00 | 226 873.00 |
6T Sur comptes clients | 12 351.00 | | 570.00 | 12 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 351.00 | | 570.00 | 12 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 224.00 | | 29 970.00 | 239 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 241.00 | |
UG ‐ Financières | | | 21 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 190.00 | 303 190.00 | | 303 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560 007.00 | 560 007.00 | | 560 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 700.00 | 229 700.00 | | 229 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
UX Autres créances clients | 729 265.00 | | | 729 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 665.00 | | | 35 665.00 |
VB T. V. A. | 47 658.00 | | | 47 658.00 |
VC Groupe et associés | 699 522.00 | | | 699 522.00 |
VP Divers | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 921.00 | 33 921.00 | | 33 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 851.00 | 1 547 851.00 | | 1 547 851.00 |
VW T.V.A. | 83 086.00 | 83 086.00 | | 83 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 939.00 | 1 233 939.00 | | 1 233 939.00 |