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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 015.00 | 29 015.00 | | 29 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 478.00 | 19 940.00 | 27 538.00 | 47 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 982.00 | 48 955.00 | 45 027.00 | 93 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 948.00 | 8 028.00 | 1 113 919.00 | 1 121 948.00 |
BZ Autres créances | 422 017.00 | | 422 017.00 | 422 017.00 |
CF Disponibilités | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 537.00 | | 55 537.00 | 55 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 921.00 | 8 028.00 | 1 591 893.00 | 1 599 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 903.00 | 56 983.00 | 1 636 920.00 | 1 693 903.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 2 262.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | | 225.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 500.00 | 128 039.00 | | 56 500.00 |
DL TOTAL (I) | 97 200.00 | 167 525.00 | | 97 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 249 455.00 | 197 473.00 | | 249 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 455.00 | 197 473.00 | | 249 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 376.00 | 303 190.00 | | 399 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 450.00 | 906 713.00 | | 860 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
EA Autres dettes | 26 073.00 | 24 035.00 | | 26 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 265.00 | 1 233 939.00 | | 1 290 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 920.00 | 1 598 936.00 | | 1 636 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 919 408.00 | | 919 408.00 | 919 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 408.00 | | 919 408.00 | 919 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 259 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 178 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 736 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 211.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 113 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 535.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 887.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 887.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -887.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 188 085.00 | 3 461 488.00 | | 4 188 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 131 584.00 | 3 333 449.00 | | 4 131 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 500.00 | 128 039.00 | | 56 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 390.00 | | 20 592.00 | 73 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 015.00 | | | 29 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 277.00 | | 20 592.00 | 29 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 526.00 | 9 428.00 | | 39 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 015.00 | | | 29 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 511.00 | 9 428.00 | | 10 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 473.00 | 51 982.00 | | 197 473.00 |
6T Sur comptes clients | 11 781.00 | | 3 752.00 | 11 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 781.00 | | 3 752.00 | 11 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 253.00 | 51 982.00 | 3 752.00 | 209 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 211.00 | 3 752.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 376.00 | 399 376.00 | | 399 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 465.00 | 392 465.00 | | 392 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 076.00 | 275 076.00 | | 275 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 073.00 | 26 073.00 | | 26 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 948.00 | 1 121 948.00 | | 1 121 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VB T. V. A. | 60 581.00 | 60 581.00 | | 60 581.00 |
VC Groupe et associés | 278 691.00 | 278 691.00 | | 278 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VP Divers | 42 467.00 | 42 467.00 | | 42 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 880.00 | 45 880.00 | | 45 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 439.00 | 39 439.00 | | 39 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 537.00 | 55 537.00 | | 55 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 589.00 | 1 514 589.00 | | 1 514 589.00 |
VW T.V.A. | 147 029.00 | 147 029.00 | | 147 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 265.00 | 1 290 265.00 | | 1 290 265.00 |