| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 609 162.00 | 61 004.00 | 548 158.00 | 609 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 162.00 | 61 004.00 | 638 158.00 | 699 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 905.00 | | 98 905.00 | 98 905.00 |
BZ Autres créances | 115 869.00 | | 115 869.00 | 115 869.00 |
CF Disponibilités | 40 047.00 | | 40 047.00 | 40 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 821.00 | | 254 821.00 | 254 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 983.00 | 61 004.00 | 892 979.00 | 953 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 500.00 | 203 500.00 | | 203 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
DG Autres réserves | 81 980.00 | | | 81 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 938.00 | 102 330.00 | | 123 938.00 |
DL TOTAL (I) | 429 768.00 | 305 830.00 | | 429 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 963.00 | 508 307.00 | | 431 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 055.00 | | | 27 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 665.00 | 2 976.00 | | 1 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 915.00 | 40 121.00 | | 1 915.00 |
EA Autres dettes | 613.00 | 3.00 | | 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 211.00 | 551 407.00 | | 463 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 979.00 | 857 237.00 | | 892 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 790.00 | 131 569.00 | | 121 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 368.00 | | 174 368.00 | 174 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 368.00 | | 174 368.00 | 174 368.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 165.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 765.00 | | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765.00 | 165.00 | | -765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 807.00 | 40 121.00 | | 45 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 190.00 | 183 923.00 | | 241 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 251.00 | 81 593.00 | | 117 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 938.00 | 102 330.00 | | 123 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 162.00 | | | 699 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 162.00 | | | 609 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 372.00 | 40 632.00 | | 20 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 372.00 | 40 632.00 | | 20 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UX Autres créances clients | 98 905.00 | | | 98 905.00 |
VB T. V. A. | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VC Groupe et associés | 114 439.00 | | | 114 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 838.00 | 78 417.00 | 341 421.00 | 419 838.00 |
VI Groupe et associés | 27 055.00 | 27 055.00 | | 27 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 824.00 | | | 75 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 774.00 | 214 774.00 | | 214 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 211.00 | 121 790.00 | 341 421.00 | 463 211.00 |