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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 609 162.00 | 223 529.00 | 385 633.00 | 609 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 214.00 | 223 529.00 | 476 684.00 | 700 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 099.00 | | 118 099.00 | 118 099.00 |
BZ Autres créances | 242 415.00 | | 242 415.00 | 242 415.00 |
CF Disponibilités | 98 632.00 | | 98 632.00 | 98 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 146.00 | | 459 146.00 | 459 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 359.00 | 223 529.00 | 935 830.00 | 1 159 359.00 |
CU Autres participations | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 600.00 | 203 600.00 | | 203 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
DG Autres réserves | 378 616.00 | 328 271.00 | | 378 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 745.00 | 150 345.00 | | 151 745.00 |
DL TOTAL (I) | 754 311.00 | 702 566.00 | | 754 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 299.00 | 181 528.00 | | 92 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 437.00 | 32 205.00 | | 83 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 938.00 | 1 695.00 | | 2 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | 647.00 | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 519.00 | 216 076.00 | | 181 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 830.00 | 918 642.00 | | 935 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 519.00 | 126 368.00 | | 181 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 178.00 | | 196 178.00 | 196 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 178.00 | | 196 178.00 | 196 178.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 282.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 282.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 282.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 129.00 | 45 789.00 | | 52 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 831.00 | 258 131.00 | | 263 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 086.00 | 107 785.00 | | 112 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 745.00 | 150 345.00 | | 151 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 214.00 | | | 700 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 162.00 | | | 609 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 898.00 | 40 631.00 | | 182 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 898.00 | 40 631.00 | | 182 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UX Autres créances clients | 118 099.00 | 118 099.00 | | 118 099.00 |
VB T. V. A. | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VC Groupe et associés | 240 781.00 | 240 781.00 | | 240 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 708.00 | 89 708.00 | | 89 708.00 |
VI Groupe et associés | 83 437.00 | 83 437.00 | | 83 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 741.00 | | | 86 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 514.00 | 360 514.00 | | 360 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 519.00 | 181 519.00 | | 181 519.00 |