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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 609 162.00 | 264 161.00 | 345 002.00 | 609 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 214.00 | 264 161.00 | 436 053.00 | 700 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 808.00 | | 108 808.00 | 108 808.00 |
BZ Autres créances | 196 237.00 | | 196 237.00 | 196 237.00 |
CF Disponibilités | 65 093.00 | | 65 093.00 | 65 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 138.00 | | 370 138.00 | 370 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 352.00 | 264 161.00 | 806 191.00 | 1 070 352.00 |
CU Autres participations | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 600.00 | 203 600.00 | | 203 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 360.00 | 20 350.00 | | 20 360.00 |
DG Autres réserves | 430 351.00 | 378 616.00 | | 430 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 132.00 | 151 745.00 | | 139 132.00 |
DL TOTAL (I) | 793 443.00 | 754 311.00 | | 793 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 92 299.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 364.00 | 83 437.00 | | 10 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 708.00 | 2 938.00 | | 1 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 165.00 | | |
EA Autres dettes | 677.00 | 679.00 | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 749.00 | 181 519.00 | | 12 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 191.00 | 935 830.00 | | 806 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 243.00 | | 189 243.00 | 189 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 243.00 | | 189 243.00 | 189 243.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 224.00 | 52 129.00 | | 47 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 282.00 | 263 831.00 | | 243 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 150.00 | 112 086.00 | | 104 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 132.00 | 151 745.00 | | 139 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 214.00 | | | 700 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 162.00 | | | 609 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 529.00 | 40 631.00 | | 223 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 529.00 | 40 631.00 | | 223 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UX Autres créances clients | 108 808.00 | 108 808.00 | | 108 808.00 |
VB T. V. A. | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VC Groupe et associés | 190 307.00 | 190 307.00 | | 190 307.00 |
VI Groupe et associés | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 708.00 | | | 89 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 045.00 | 305 045.00 | | 305 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |