| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 609 162.00 | 182 898.00 | 426 264.00 | 609 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 162.00 | 182 898.00 | 516 264.00 | 699 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 101.00 | | 115 101.00 | 115 101.00 |
BZ Autres créances | 216 287.00 | | 216 287.00 | 216 287.00 |
CF Disponibilités | 70 991.00 | | 70 991.00 | 70 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 378.00 | | 402 378.00 | 402 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 540.00 | 182 898.00 | 918 642.00 | 1 101 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 600.00 | 203 600.00 | | 203 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
DG Autres réserves | 328 271.00 | 289 653.00 | | 328 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 345.00 | 138 618.00 | | 150 345.00 |
DL TOTAL (I) | 702 566.00 | 652 221.00 | | 702 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 528.00 | 267 815.00 | | 181 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 205.00 | | | 32 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 676.00 | | 1 695.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | 643.00 | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 076.00 | 270 134.00 | | 216 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 642.00 | 922 355.00 | | 918 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 368.00 | 93 685.00 | | 126 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 158.00 | | 194 158.00 | 194 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 158.00 | | 194 158.00 | 194 158.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 631.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 789.00 | 48 631.00 | | 45 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 131.00 | 253 095.00 | | 258 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 785.00 | 114 477.00 | | 107 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 345.00 | 138 618.00 | | 150 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 162.00 | | | 699 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 162.00 | | | 609 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 267.00 | 40 631.00 | | 142 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 267.00 | 40 631.00 | | 142 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UX Autres créances clients | 115 101.00 | 115 101.00 | | 115 101.00 |
VB T. V. A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VC Groupe et associés | 213 127.00 | 213 127.00 | | 213 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 449.00 | 86 741.00 | 89 708.00 | 176 449.00 |
VI Groupe et associés | 32 205.00 | 32 205.00 | | 32 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 873.00 | | | 83 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 387.00 | 331 387.00 | | 331 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 076.00 | 126 368.00 | 89 708.00 | 216 076.00 |