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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 609 162.00 | 142 267.00 | 466 895.00 | 609 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 162.00 | 142 267.00 | 556 895.00 | 699 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 249.00 | | 115 249.00 | 115 249.00 |
BZ Autres créances | 211 967.00 | | 211 967.00 | 211 967.00 |
CF Disponibilités | 38 243.00 | | 38 243.00 | 38 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 460.00 | | 365 460.00 | 365 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 622.00 | 142 267.00 | 922 355.00 | 1 064 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 600.00 | 203 600.00 | | 203 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
DG Autres réserves | 289 653.00 | 205 918.00 | | 289 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 618.00 | 133 735.00 | | 138 618.00 |
DL TOTAL (I) | 652 221.00 | 563 603.00 | | 652 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 815.00 | 351 249.00 | | 267 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 276.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 657.00 | | 1 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 279.00 | | |
EA Autres dettes | 643.00 | 585.00 | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 134.00 | 366 046.00 | | 270 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 355.00 | 929 649.00 | | 922 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 685.00 | 105 724.00 | | 93 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 442.00 | | 184 442.00 | 184 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 442.00 | | 184 442.00 | 184 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 631.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 631.00 | 52 079.00 | | 48 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 095.00 | 254 602.00 | | 253 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 477.00 | 120 867.00 | | 114 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 618.00 | 133 735.00 | | 138 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 162.00 | | | 699 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 162.00 | | | 609 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 636.00 | 40 631.00 | | 101 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 636.00 | 40 631.00 | | 101 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UX Autres créances clients | 115 249.00 | 115 249.00 | | 115 249.00 |
VB T. V. A. | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VC Groupe et associés | 205 927.00 | 205 927.00 | | 205 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 322.00 | 83 873.00 | 176 449.00 | 260 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 099.00 | | | 81 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 216.00 | 327 216.00 | | 327 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 134.00 | 93 685.00 | 176 449.00 | 270 134.00 |