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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 609 162.00 | 101 636.00 | 507 526.00 | 609 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 162.00 | 101 636.00 | 597 526.00 | 699 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 223.00 | | 104 223.00 | 104 223.00 |
BZ Autres créances | 164 419.00 | | 164 419.00 | 164 419.00 |
CF Disponibilités | 63 481.00 | | 63 481.00 | 63 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 123.00 | | 332 123.00 | 332 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 285.00 | 101 636.00 | 929 649.00 | 1 031 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 600.00 | 203 500.00 | | 203 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
DG Autres réserves | 205 918.00 | 81 980.00 | | 205 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 735.00 | 123 938.00 | | 133 735.00 |
DL TOTAL (I) | 563 603.00 | 429 768.00 | | 563 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 249.00 | 431 963.00 | | 351 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 276.00 | 27 055.00 | | 9 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 665.00 | | 1 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 279.00 | 1 915.00 | | 3 279.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | 613.00 | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 046.00 | 463 211.00 | | 366 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 649.00 | 892 979.00 | | 929 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 655.00 | | 176 655.00 | 176 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 655.00 | | 176 655.00 | 176 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 765.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -765.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 079.00 | 45 807.00 | | 52 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 602.00 | 241 190.00 | | 254 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 867.00 | 117 251.00 | | 120 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 735.00 | 123 938.00 | | 133 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 162.00 | | | 699 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 162.00 | | | 609 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 004.00 | 40 632.00 | | 61 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 004.00 | 40 632.00 | | 61 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UX Autres créances clients | 104 223.00 | | | 104 223.00 |
VC Groupe et associés | 161 786.00 | | | 161 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 421.00 | 81 099.00 | 260 322.00 | 341 421.00 |
VI Groupe et associés | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 417.00 | | | 78 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 642.00 | 268 642.00 | | 268 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 046.00 | 105 725.00 | 260 322.00 | 366 046.00 |