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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 206.00 | 528.00 | 1 678.00 | 2 206.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 195.00 | 18 895.00 | 58 300.00 | 77 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 183.00 | 24 395.00 | 81 788.00 | 106 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 785.00 | 44 018.00 | 186 767.00 | 230 785.00 |
BT Marchandises | 993 592.00 | 77 730.00 | 915 862.00 | 993 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 264.00 | | 58 264.00 | 58 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 267.00 | | 639 267.00 | 639 267.00 |
BZ Autres créances | 34 764.00 | | 34 764.00 | 34 764.00 |
CF Disponibilités | 331 335.00 | | 331 335.00 | 331 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 462.00 | 77 730.00 | 1 980 732.00 | 2 058 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 246.00 | 121 748.00 | 2 167 498.00 | 2 289 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
DL TOTAL (I) | 202 222.00 | | | 202 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 349.00 | | | 177 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 247.00 | | | 367 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 190.00 | | | 23 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 205.00 | | | 1 184 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 198.00 | | | 121 198.00 |
EA Autres dettes | 92 059.00 | | | 92 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 276.00 | | | 1 965 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 498.00 | | | 2 167 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 503 814.00 | 26 580.00 | 3 530 394.00 | 3 503 814.00 |
FG Production vendue services | 244 726.00 | 413.00 | 245 139.00 | 244 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 748 540.00 | 26 992.00 | 3 775 533.00 | 3 748 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 788 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 899 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -993 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 730.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 790 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 801 533.00 | | | 3 801 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 799 311.00 | | | 3 799 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 236 285.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 230 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 183 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 479.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 77 730.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 77 730.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 77 730.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 205.00 | 1 184 205.00 | | 1 184 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 982.00 | 69 982.00 | | 69 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 081.00 | 42 081.00 | | 42 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 059.00 | 92 059.00 | | 92 059.00 |
UX Autres créances clients | 639 267.00 | | | 639 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
VB T. V. A. | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 205.00 | 27 707.00 | 114 789.00 | 177 205.00 |
VI Groupe et associés | 367 247.00 | 367 247.00 | | 367 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 795.00 | | | 22 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VP Divers | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 271.00 | 675 271.00 | | 675 271.00 |
VW T.V.A. | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 086.00 | 1 792 589.00 | 114 789.00 | 1 942 086.00 |