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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 797.00 | 4 746.00 | 1 051.00 | 5 797.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 4 200.00 | 1 017.00 | 3 183.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 730.00 | 19 255.00 | 5 475.00 | 24 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 727.00 | 102 411.00 | 11 316.00 | 113 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 193 454.00 | 127 429.00 | 66 026.00 | 193 454.00 |
BT Marchandises | 909 912.00 | 78 535.00 | 831 377.00 | 909 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 207.00 | | 117 207.00 | 117 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 229.00 | 12 988.00 | 735 241.00 | 748 229.00 |
BZ Autres créances | 160 929.00 | | 160 929.00 | 160 929.00 |
CF Disponibilités | 295 806.00 | | 295 806.00 | 295 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 235 767.00 | 91 523.00 | 2 144 244.00 | 2 235 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 221.00 | 218 952.00 | 2 210 270.00 | 2 429 221.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 588.00 | | | 25 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 012.00 | 5 516.00 | | 8 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 207.00 | 2 496.00 | | 29 207.00 |
DL TOTAL (I) | 237 219.00 | 208 012.00 | | 237 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 988.00 | 121 499.00 | | 198 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 750.00 | 336 542.00 | | 336 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 700.00 | 17 050.00 | | 89 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 443.00 | 1 374 501.00 | | 1 113 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 124.00 | 131 709.00 | | 204 124.00 |
EA Autres dettes | 28 046.00 | 15 584.00 | | 28 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 051.00 | 1 996 884.00 | | 1 973 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 270.00 | 2 204 896.00 | | 2 210 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 909 040.00 | 1 903 979.00 | | 1 909 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 754.00 | | 750.00 | 217 754.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 050.00 | 193 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 142 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 047.00 | | 750.00 | 50 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 657.00 | | | 167 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 632.00 | 26 797.00 | 25 000.00 | 125 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 182.00 | 1 564.00 | | 3 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 450.00 | 25 233.00 | 25 000.00 | 122 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 186.00 | 78 535.00 | 71 186.00 | 71 186.00 |
6T Sur comptes clients | 5 845.00 | 8 968.00 | 1 825.00 | 5 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 031.00 | 87 503.00 | 73 011.00 | 77 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 031.00 | 87 503.00 | 73 011.00 | 77 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 503.00 | 73 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 443.00 | 1 113 443.00 | | 1 113 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 064.00 | 82 064.00 | | 82 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 540.00 | 41 540.00 | | 41 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 046.00 | 28 046.00 | | 28 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 722 641.00 | 722 641.00 | | 722 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 588.00 | | 25 588.00 | 25 588.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 082.00 | 106 082.00 | | 106 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 906.00 | 28 895.00 | 64 011.00 | 92 906.00 |
VI Groupe et associés | 336 750.00 | 336 750.00 | | 336 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 006.00 | | | 106 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 494.00 | | | 28 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 344.00 | 23 344.00 | | 23 344.00 |
VP Divers | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 886.00 | 134 886.00 | | 134 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 842.00 | 887 254.00 | 25 588.00 | 912 842.00 |
VW T.V.A. | 76 886.00 | 76 886.00 | | 76 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 351.00 | 1 819 340.00 | 64 011.00 | 1 883 351.00 |