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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 047.00 | 1 831.00 | 3 216.00 | 5 047.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 4 200.00 | 217.00 | 3 983.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 230.00 | 39 961.00 | 43 269.00 | 83 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 727.00 | 53 802.00 | 59 925.00 | 113 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 254.00 | 95 811.00 | 155 443.00 | 251 254.00 |
BT Marchandises | 1 262 968.00 | 38 500.00 | 1 224 468.00 | 1 262 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 173.00 | | 92 173.00 | 92 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 861.00 | 2 895.00 | 767 965.00 | 770 861.00 |
BZ Autres créances | 104 267.00 | | 104 267.00 | 104 267.00 |
CF Disponibilités | 13 288.00 | | 13 288.00 | 13 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 712.00 | 41 395.00 | 2 204 316.00 | 2 245 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 966.00 | 137 207.00 | 2 359 760.00 | 2 496 966.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 294.00 | 2 222.00 | | 3 294.00 |
DL TOTAL (I) | 205 516.00 | 202 222.00 | | 205 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 696.00 | 177 378.00 | | 151 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 750.00 | 367 247.00 | | 336 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 959.00 | 23 190.00 | | 50 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 198.00 | 1 184 205.00 | | 1 433 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 367.00 | 121 198.00 | | 170 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
EA Autres dettes | 7 102.00 | 92 059.00 | | 7 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 244.00 | 1 965 276.00 | | 2 154 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 760.00 | 2 167 498.00 | | 2 359 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 032 844.00 | 1 815 779.00 | | 2 032 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 856 425.00 | 111 300.00 | 4 967 725.00 | 4 856 425.00 |
FG Production vendue services | 257 101.00 | | 257 101.00 | 257 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 113 526.00 | 111 300.00 | 5 224 826.00 | 5 113 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 311 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 616 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -269 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 395.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 319 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | 450.00 | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 965.00 | -450.00 | | 26 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 339 951.00 | 3 801 533.00 | | 5 339 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 336 657.00 | 3 799 311.00 | | 5 336 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 294.00 | 2 222.00 | | 3 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 785.00 | | 20 470.00 | 230 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 206.00 | | 2 841.00 | 47 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 579.00 | | 17 579.00 | 183 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 018.00 | 51 793.00 | | 44 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528.00 | 1 303.00 | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 490.00 | 50 490.00 | | 43 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 730.00 | 38 500.00 | 77 730.00 | 77 730.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 895.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 730.00 | 41 395.00 | 77 730.00 | 77 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 730.00 | 41 395.00 | 77 730.00 | 77 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 395.00 | 77 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 198.00 | 1 433 198.00 | | 1 433 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 401.00 | 74 401.00 | | 74 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 426.00 | 49 426.00 | | 49 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 767 386.00 | | | 767 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
VB T. V. A. | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 497.00 | 28 098.00 | 116 406.00 | 149 497.00 |
VI Groupe et associés | 336 750.00 | 336 750.00 | | 336 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 707.00 | | | 27 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
VP Divers | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 265.00 | | | 61 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 333.00 | 873 808.00 | 3 525.00 | 877 333.00 |
VW T.V.A. | 43 955.00 | 43 955.00 | | 43 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 285.00 | 1 981 885.00 | 116 406.00 | 2 103 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |