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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 797.00 | 5 538.00 | 259.00 | 5 797.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 730.00 | 23 053.00 | 1 677.00 | 24 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 378.00 | 103 158.00 | 9 220.00 | 112 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 106.00 | 131 949.00 | 56 157.00 | 188 106.00 |
BT Marchandises | 1 479 286.00 | 136 842.00 | 1 342 444.00 | 1 479 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 766.00 | | 112 766.00 | 112 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 379.00 | 16 039.00 | 954 340.00 | 970 379.00 |
BZ Autres créances | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
CF Disponibilités | 236 954.00 | | 236 954.00 | 236 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 044 875.00 | 152 881.00 | 2 891 994.00 | 3 044 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 980.00 | 284 830.00 | 2 948 151.00 | 3 232 980.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 8 012.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 144.00 | 29 207.00 | | 8 144.00 |
DL TOTAL (I) | 245 363.00 | 237 219.00 | | 245 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 928.00 | 198 988.00 | | 479 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 750.00 | 336 750.00 | | 336 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 240.00 | 89 700.00 | | 94 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 650.00 | 1 113 443.00 | | 1 615 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 039.00 | 204 124.00 | | 166 039.00 |
EA Autres dettes | 8 181.00 | 28 046.00 | | 8 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 702 788.00 | 1 973 051.00 | | 2 702 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 151.00 | 2 210 270.00 | | 2 948 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 336 750.00 | | | 336 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 454.00 | | | 193 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 349.00 | 188 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 349.00 | 137 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 797.00 | | | 50 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 657.00 | | | 142 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 429.00 | 6 688.00 | 2 168.00 | 127 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 746.00 | 792.00 | | 4 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 683.00 | 5 896.00 | 2 168.00 | 122 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 535.00 | 136 842.00 | 78 535.00 | 78 535.00 |
6T Sur comptes clients | 12 988.00 | 3 727.00 | 676.00 | 12 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 523.00 | 140 569.00 | 79 211.00 | 91 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 523.00 | 140 569.00 | 79 211.00 | 91 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 569.00 | 79 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 650.00 | 1 615 650.00 | | 1 615 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 629.00 | 70 629.00 | | 70 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 638.00 | 31 638.00 | | 31 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 946 414.00 | 946 414.00 | | 946 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 965.00 | | 23 965.00 | 23 965.00 |
VB T. V. A. | 61 598.00 | 61 598.00 | | 61 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 852.00 | 100 852.00 | | 100 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 075.00 | 29 090.00 | 349 985.00 | 379 075.00 |
VI Groupe et associés | 336 750.00 | 336 750.00 | | 336 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 506 044.00 | | | 506 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 435.00 | | | 225 435.00 |
VP Divers | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 666.00 | 177 666.00 | | 177 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 869.00 | 1 191 904.00 | 23 965.00 | 1 215 869.00 |
VW T.V.A. | 60 914.00 | 60 914.00 | | 60 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 608 547.00 | 2 258 562.00 | 349 985.00 | 2 608 547.00 |