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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 047.00 | 3 182.00 | 1 865.00 | 5 047.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 4 200.00 | 617.00 | 3 583.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 730.00 | 39 882.00 | 9 848.00 | 49 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 727.00 | 81 951.00 | 31 776.00 | 113 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 754.00 | 125 632.00 | 92 122.00 | 217 754.00 |
BT Marchandises | 1 213 858.00 | 71 186.00 | 1 142 672.00 | 1 213 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 343.00 | | 56 343.00 | 56 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 044.00 | 5 845.00 | 732 200.00 | 738 044.00 |
BZ Autres créances | 60 242.00 | | 60 242.00 | 60 242.00 |
CF Disponibilités | 118 297.00 | | 118 297.00 | 118 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 189 805.00 | 77 031.00 | 2 112 774.00 | 2 189 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 559.00 | 202 663.00 | 2 204 896.00 | 2 407 559.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 516.00 | 2 222.00 | | 5 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 496.00 | 3 294.00 | | 2 496.00 |
DL TOTAL (I) | 208 012.00 | 205 516.00 | | 208 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 499.00 | 151 696.00 | | 121 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 542.00 | 336 750.00 | | 336 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 050.00 | 50 959.00 | | 17 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 501.00 | 1 433 198.00 | | 1 374 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 709.00 | 170 367.00 | | 131 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 171.00 | | |
EA Autres dettes | 15 584.00 | 7 102.00 | | 15 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 996 884.00 | 2 154 244.00 | | 1 996 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 896.00 | 2 359 760.00 | | 2 204 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 903 979.00 | 2 032 844.00 | | 1 903 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 254.00 | | 1 500.00 | 251 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 217 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 167 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 047.00 | | | 50 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 157.00 | | 1 500.00 | 201 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 811.00 | 44 991.00 | 15 170.00 | 95 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 831.00 | 1 351.00 | | 1 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 980.00 | 43 640.00 | 15 170.00 | 93 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 500.00 | 71 186.00 | 38 500.00 | 38 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 895.00 | 4 511.00 | 1 562.00 | 2 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 395.00 | 75 697.00 | 40 062.00 | 41 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 395.00 | 75 697.00 | 40 062.00 | 41 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 697.00 | 40 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 501.00 | 1 374 501.00 | | 1 374 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 681.00 | 76 681.00 | | 76 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 630.00 | 45 630.00 | | 45 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 719 965.00 | 719 965.00 | | 719 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
VB T. V. A. | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 400.00 | 28 494.00 | 92 906.00 | 121 400.00 |
VI Groupe et associés | 336 542.00 | 336 542.00 | | 336 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 098.00 | | | 28 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
VP Divers | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 357.00 | 783 227.00 | 18 130.00 | 801 357.00 |
VW T.V.A. | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 834.00 | 1 886 929.00 | 92 906.00 | 1 979 834.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |