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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 797.00 | 5 788.00 | 9.00 | 5 797.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 730.00 | 24 411.00 | 319.00 | 24 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 300.00 | 110 929.00 | 26 371.00 | 137 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 027.00 | 141 328.00 | 71 699.00 | 213 027.00 |
BT Marchandises | 1 519 888.00 | 231 050.00 | 1 288 838.00 | 1 519 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 481.00 | 33 061.00 | 991 419.00 | 1 024 481.00 |
BZ Autres créances | 78 201.00 | | 78 201.00 | 78 201.00 |
CF Disponibilités | 126 901.00 | | 126 901.00 | 126 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 759 212.00 | 264 111.00 | 2 495 100.00 | 2 759 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 239.00 | 405 439.00 | 2 566 800.00 | 2 972 239.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 649.00 | | | 82 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 25 363.00 | 17 219.00 | | 25 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 055.00 | 8 144.00 | | 38 055.00 |
DL TOTAL (I) | 283 418.00 | 245 363.00 | | 283 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 943.00 | 479 928.00 | | 421 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 750.00 | 336 750.00 | | 336 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 920.00 | 94 240.00 | | 105 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 914.00 | 1 615 650.00 | | 1 198 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 438.00 | 166 039.00 | | 186 438.00 |
EA Autres dettes | 33 416.00 | 8 181.00 | | 33 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 283 381.00 | 2 702 788.00 | | 2 283 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 800.00 | 2 948 151.00 | | 2 566 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 039 600.00 | 2 352 802.00 | | 2 039 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 106.00 | | 24 922.00 | 188 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 797.00 | | | 50 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 309.00 | | 24 922.00 | 137 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 949.00 | 9 379.00 | | 131 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 538.00 | 250.00 | | 5 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 411.00 | 9 129.00 | | 126 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 136 842.00 | 231 050.00 | 136 842.00 | 136 842.00 |
6T Sur comptes clients | 16 039.00 | 18 357.00 | 1 334.00 | 16 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 881.00 | 249 407.00 | 138 176.00 | 152 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 881.00 | 249 407.00 | 138 176.00 | 152 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 914.00 | 1 198 914.00 | | 1 198 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 486.00 | 89 486.00 | | 89 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 742.00 | 35 742.00 | | 35 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 416.00 | 33 416.00 | | 33 416.00 |
UX Autres créances clients | 941 832.00 | 941 832.00 | | 941 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 649.00 | | 82 649.00 | 82 649.00 |
VB T. V. A. | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 230.00 | 89 230.00 | | 89 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 713.00 | 88 932.00 | 243 781.00 | 332 713.00 |
VI Groupe et associés | 336 750.00 | 336 750.00 | | 336 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 095.00 | | | 89 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 807.00 | | | 146 807.00 |
VP Divers | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 115.00 | 73 115.00 | | 73 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 589.00 | 1 026 940.00 | 82 649.00 | 1 109 589.00 |
VW T.V.A. | 54 019.00 | 54 019.00 | | 54 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 461.00 | 1 933 680.00 | 243 781.00 | 2 177 461.00 |