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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 113.00 | 9 472.00 | 641.00 | 10 113.00 |
AH Fonds commercial | 49 542.00 | | 49 542.00 | 49 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 054.00 | 6 714.00 | 339.00 | 7 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 653.00 | 386 729.00 | 200 923.00 | 587 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 302.00 | | 30 302.00 | 30 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 444.00 | 403 678.00 | 281 765.00 | 685 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
BT Marchandises | 765 393.00 | 40 498.00 | 724 894.00 | 765 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BZ Autres créances | 74 117.00 | | 74 117.00 | 74 117.00 |
CF Disponibilités | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 748.00 | | 16 748.00 | 16 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 337.00 | 40 498.00 | 828 838.00 | 869 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 781.00 | 444 177.00 | 1 110 604.00 | 1 554 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 302.00 | | | 30 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 91 629.00 | 91 629.00 | | 91 629.00 |
DH Report à nouveau | 300 542.00 | 254 756.00 | | 300 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 745.00 | 75 785.00 | | 18 745.00 |
DL TOTAL (I) | 446 117.00 | 457 371.00 | | 446 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 353.00 | 194 963.00 | | 192 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 560.00 | 60 305.00 | | 89 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 651.00 | 337 173.00 | | 277 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 421.00 | 86 590.00 | | 87 421.00 |
EA Autres dettes | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 486.00 | 679 033.00 | | 664 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 604.00 | 1 136 405.00 | | 1 110 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 486.00 | 560 773.00 | | 664 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 134.00 | 29 612.00 | | 30 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 309.00 | | 1 343.00 | 699 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 207.00 | 685 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 207.00 | 594 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 419.00 | | | 60 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 573.00 | | 1 343.00 | 608 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 318.00 | | | 30 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 281.00 | 47 605.00 | 15 207.00 | 371 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 864.00 | 371.00 | | 9 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 417.00 | 47 234.00 | 15 207.00 | 361 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 919.00 | 40 499.00 | 46 919.00 | 46 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 919.00 | 40 499.00 | 46 919.00 | 46 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 919.00 | 40 499.00 | 46 919.00 | 46 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 499.00 | 46 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 651.00 | 277 651.00 | | 277 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 507.00 | 36 507.00 | | 36 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |
UX Autres créances clients | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 246.00 | 30 246.00 | | 30 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 108.00 | 162 108.00 | | 162 108.00 |
VI Groupe et associés | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 132.00 | | | 93 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 381.00 | | | 35 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 268.00 | | | 33 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 328.00 | 122 328.00 | | 122 328.00 |
VW T.V.A. | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 487.00 | 664 487.00 | | 664 487.00 |