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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 179.00 | 271.00 | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 49 542.00 | | 49 542.00 | 49 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 054.00 | 6 923.00 | 131.00 | 7 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 022.00 | 406 510.00 | 159 511.00 | 566 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 253.00 | | 30 253.00 | 30 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 101.00 | 415 375.00 | 239 725.00 | 655 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BT Marchandises | 738 470.00 | 30 027.00 | 708 442.00 | 738 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BZ Autres créances | 52 248.00 | | 52 248.00 | 52 248.00 |
CF Disponibilités | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 023.00 | | 22 023.00 | 22 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 464.00 | 30 027.00 | 796 437.00 | 826 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 565.00 | 445 402.00 | 1 036 163.00 | 1 481 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 91 629.00 | 91 629.00 | | 91 629.00 |
DH Report à nouveau | 299 288.00 | 300 542.00 | | 299 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 279.00 | 18 745.00 | | 8 279.00 |
DL TOTAL (I) | 434 397.00 | 446 117.00 | | 434 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 519.00 | 192 353.00 | | 121 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 882.00 | 89 560.00 | | 39 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 542.00 | 277 651.00 | | 355 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 821.00 | 87 421.00 | | 74 821.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 17 500.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 766.00 | 664 486.00 | | 601 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 163.00 | 1 110 604.00 | | 1 036 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 882.00 | | | 39 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 444.00 | | 4 935.00 | 685 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 30 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 279.00 | 655 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 663.00 | 51 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 566.00 | 573 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 419.00 | | | 60 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 708.00 | | 4 935.00 | 594 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 318.00 | | | 30 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 679.00 | 46 926.00 | 35 230.00 | 403 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 235.00 | 371.00 | 8 663.00 | 10 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 444.00 | 46 556.00 | 26 566.00 | 393 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 499.00 | 30 027.00 | 40 499.00 | 40 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 499.00 | 30 027.00 | 40 499.00 | 40 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 499.00 | 30 027.00 | 40 499.00 | 40 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 027.00 | 40 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 543.00 | 355 543.00 | | 355 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 744.00 | 35 744.00 | | 35 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 253.00 | | | 30 253.00 |
UX Autres créances clients | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 745.00 | | | 745.00 |
VB T. V. A. | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VC Groupe et associés | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 141.00 | 51 012.00 | 61 129.00 | 112 141.00 |
VI Groupe et associés | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 967.00 | | | 89 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 257.00 | | | 27 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 024.00 | | | 22 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 226.00 | 75 973.00 | 30 253.00 | 106 226.00 |
VW T.V.A. | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 766.00 | 540 637.00 | 61 129.00 | 601 766.00 |