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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 49 542.00 | | 49 542.00 | 49 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 313.00 | 6 070.00 | 242.00 | 6 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 868.00 | 394 723.00 | 171 145.00 | 565 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 303.00 | | 29 303.00 | 29 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 256.00 | 403 006.00 | 250 249.00 | 653 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BT Marchandises | 942 061.00 | 14 305.00 | 927 755.00 | 942 061.00 |
BZ Autres créances | 50 895.00 | | 50 895.00 | 50 895.00 |
CF Disponibilités | 235 581.00 | | 235 581.00 | 235 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 754.00 | 14 305.00 | 1 230 449.00 | 1 244 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 011.00 | 417 311.00 | 1 480 699.00 | 1 898 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 76 909.00 | 76 909.00 | | 76 909.00 |
DH Report à nouveau | 354 324.00 | 301 945.00 | | 354 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 819.00 | 56 378.00 | | -56 819.00 |
DL TOTAL (I) | 409 613.00 | 470 433.00 | | 409 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 974.00 | 190 995.00 | | 577 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 719.00 | 30 715.00 | | 13 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 961.00 | 311 296.00 | | 415 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 929.00 | 66 348.00 | | 58 929.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 3 776.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 085.00 | 603 131.00 | | 1 071 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 699.00 | 1 073 565.00 | | 1 480 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 550.00 | 459 361.00 | | 564 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 239.00 | | 101 014.00 | 558 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 997.00 | 653 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 997.00 | 572 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 756.00 | | | 51 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 165.00 | | 95 014.00 | 483 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 319.00 | | 6 000.00 | 23 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 138.00 | 31 865.00 | 5 997.00 | 377 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 925.00 | 31 865.00 | 5 997.00 | 374 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 621.00 | 14 305.00 | 25 621.00 | 25 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 621.00 | 14 305.00 | 25 621.00 | 25 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 621.00 | 14 305.00 | 25 621.00 | 25 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 305.00 | 25 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 962.00 | 415 962.00 | | 415 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 755.00 | 31 755.00 | | 31 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 303.00 | | 29 303.00 | 29 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VB T. V. A. | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 769.00 | 71 234.00 | 434 238.00 | 577 769.00 |
VI Groupe et associés | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 422 200.00 | | | 422 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 028.00 | | | 25 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 688.00 | 26 688.00 | | 26 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 018.00 | 63 715.00 | 29 303.00 | 93 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 085.00 | 564 550.00 | 434 238.00 | 1 071 085.00 |