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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
AH Fonds commercial | 49 542.00 | | 49 542.00 | 49 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 313.00 | 6 203.00 | 109.00 | 6 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 530.00 | 422 415.00 | 136 114.00 | 558 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 303.00 | | 29 303.00 | 29 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 579.00 | 430 492.00 | 215 086.00 | 645 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BT Marchandises | 938 914.00 | 11 700.00 | 927 214.00 | 938 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BZ Autres créances | 18 669.00 | | 18 669.00 | 18 669.00 |
CF Disponibilités | 49 131.00 | | 49 131.00 | 49 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 626.00 | | 24 626.00 | 24 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 197.00 | 11 700.00 | 1 023 497.00 | 1 035 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 777.00 | 442 192.00 | 1 238 584.00 | 1 680 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 76 909.00 | 76 909.00 | | 76 909.00 |
DH Report à nouveau | 297 504.00 | 354 324.00 | | 297 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 726.00 | -56 819.00 | | -40 726.00 |
DL TOTAL (I) | 368 887.00 | 409 613.00 | | 368 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 336.00 | 577 974.00 | | 529 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 069.00 | 13 719.00 | | 4 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 682.00 | 415 961.00 | | 261 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 492.00 | 58 929.00 | | 73 492.00 |
EA Autres dettes | 1 116.00 | 4 500.00 | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 696.00 | 1 071 085.00 | | 869 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 584.00 | 1 480 699.00 | | 1 238 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 937.00 | 564 550.00 | | 409 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 256.00 | | | 653 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 677.00 | 645 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 339.00 | 51 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 338.00 | 564 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 756.00 | | | 51 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 182.00 | | | 572 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 319.00 | | | 29 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 007.00 | 35 163.00 | 7 677.00 | 403 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 213.00 | | 339.00 | 2 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 794.00 | 35 163.00 | 7 338.00 | 400 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 305.00 | 11 700.00 | 14 305.00 | 14 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 305.00 | 11 700.00 | 14 305.00 | 14 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 305.00 | 11 700.00 | 14 305.00 | 14 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 700.00 | 14 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 682.00 | 261 682.00 | | 261 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 759.00 | 32 759.00 | | 32 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 303.00 | | 29 303.00 | 29 303.00 |
UX Autres créances clients | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VB T. V. A. | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 116.00 | 69 357.00 | 406 067.00 | 529 116.00 |
VI Groupe et associés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 653.00 | | | 48 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 626.00 | 24 626.00 | | 24 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 077.00 | 43 774.00 | 29 303.00 | 73 077.00 |
VW T.V.A. | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 697.00 | 409 938.00 | 406 067.00 | 869 697.00 |