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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 49 542.00 | | 49 542.00 | 49 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 586.00 | 7 210.00 | 375.00 | 7 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 578.00 | 367 715.00 | 107 863.00 | 475 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 303.00 | | 23 303.00 | 23 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 239.00 | 377 138.00 | 181 101.00 | 558 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
BT Marchandises | 838 270.00 | 25 620.00 | 812 650.00 | 838 270.00 |
BZ Autres créances | 21 132.00 | | 21 132.00 | 21 132.00 |
CF Disponibilités | 37 537.00 | | 37 537.00 | 37 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 592.00 | | 16 592.00 | 16 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 085.00 | 25 620.00 | 892 464.00 | 918 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 324.00 | 402 758.00 | 1 073 565.00 | 1 476 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 76 909.00 | 76 909.00 | | 76 909.00 |
DH Report à nouveau | 301 945.00 | 299 288.00 | | 301 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 378.00 | 22 657.00 | | 56 378.00 |
DL TOTAL (I) | 470 433.00 | 434 054.00 | | 470 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 995.00 | 88 398.00 | | 190 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 715.00 | 36 857.00 | | 30 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 296.00 | 544 811.00 | | 311 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 348.00 | 70 832.00 | | 66 348.00 |
EA Autres dettes | 3 776.00 | 12 000.00 | | 3 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 131.00 | 752 901.00 | | 603 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 565.00 | 1 186 956.00 | | 1 073 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 715.00 | | | 30 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 568.00 | | 2 685.00 | 657 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 950.00 | 23 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 013.00 | 558 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 063.00 | 483 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 756.00 | | | 51 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 543.00 | | 2 685.00 | 575 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 269.00 | | | 30 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 300.00 | 32 902.00 | 95 063.00 | 439 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 087.00 | 32 902.00 | 95 063.00 | 437 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 432.00 | 25 621.00 | 28 432.00 | 28 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 432.00 | 25 621.00 | 28 432.00 | 28 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 432.00 | 25 621.00 | 28 432.00 | 28 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 621.00 | 28 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 296.00 | 311 296.00 | | 311 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 018.00 | 32 018.00 | | 32 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VB T. V. A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 584.00 | 46 814.00 | 106 804.00 | 190 584.00 |
VI Groupe et associés | 30 715.00 | 30 715.00 | | 30 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 464.00 | | | 47 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 028.00 | 61 028.00 | | 61 028.00 |
VW T.V.A. | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 132.00 | 459 362.00 | 106 804.00 | 603 132.00 |