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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 49 542.00 | | 49 542.00 | 49 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 586.00 | 7 077.00 | 508.00 | 7 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 957.00 | 430 009.00 | 137 947.00 | 567 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 253.00 | | 30 253.00 | 30 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 567.00 | 439 299.00 | 218 268.00 | 657 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
BT Marchandises | 859 536.00 | 28 432.00 | 831 103.00 | 859 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 48 478.00 | | 48 478.00 | 48 478.00 |
CF Disponibilités | 53 427.00 | | 53 427.00 | 53 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 565.00 | | 29 565.00 | 29 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 120.00 | 28 432.00 | 968 687.00 | 997 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 688.00 | 467 731.00 | 1 186 956.00 | 1 654 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 253.00 | | | 30 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 76 909.00 | 91 629.00 | | 76 909.00 |
DH Report à nouveau | 299 288.00 | 299 288.00 | | 299 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 657.00 | 8 279.00 | | 22 657.00 |
DL TOTAL (I) | 434 054.00 | 434 397.00 | | 434 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 398.00 | 121 519.00 | | 88 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 857.00 | 39 882.00 | | 36 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 811.00 | 355 542.00 | | 544 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 832.00 | 74 821.00 | | 70 832.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 901.00 | 601 766.00 | | 752 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 956.00 | 1 036 163.00 | | 1 186 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 638.00 | 540 637.00 | | 711 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 101.00 | | 22 274.00 | 655 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 807.00 | 657 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 807.00 | 575 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 756.00 | | | 51 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 077.00 | | 22 274.00 | 573 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 269.00 | | | 30 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 376.00 | 43 731.00 | 19 807.00 | 415 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 942.00 | 271.00 | | 1 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 434.00 | 43 460.00 | 19 807.00 | 413 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 812.00 | 544 812.00 | | 544 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 946.00 | 38 946.00 | | 38 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 253.00 | 30 253.00 | | 30 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VB T. V. A. | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VC Groupe et associés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 048.00 | 46 785.00 | 41 263.00 | 88 048.00 |
VI Groupe et associés | 36 858.00 | 36 858.00 | | 36 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 077.00 | | | 83 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 566.00 | 29 566.00 | | 29 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 298.00 | 108 298.00 | | 108 298.00 |
VW T.V.A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 901.00 | 711 638.00 | 41 263.00 | 752 901.00 |