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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AN Terrains | 142 885.00 | 7 561.00 | 135 324.00 | 142 885.00 |
AP Constructions | 119 502.00 | 76 504.00 | 42 998.00 | 119 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 625.00 | 306 182.00 | 137 443.00 | 443 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 229.00 | 155 386.00 | 37 843.00 | 193 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 507.00 | 545 633.00 | 530 874.00 | 1 076 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 068.00 | | 339 068.00 | 339 068.00 |
BZ Autres créances | 76 951.00 | | 76 951.00 | 76 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 855.00 | | 199 855.00 | 199 855.00 |
CF Disponibilités | 184 856.00 | | 184 856.00 | 184 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 595.00 | | 26 595.00 | 26 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 470.00 | | 843 470.00 | 843 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 977.00 | 545 633.00 | 1 374 343.00 | 1 919 977.00 |
CU Autres participations | 149 204.00 | | 149 204.00 | 149 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 468 919.00 | | | 468 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 132.00 | | | 91 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
DL TOTAL (I) | 620 488.00 | | | 620 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 095.00 | | | 190 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 616.00 | | | 249 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 922.00 | | | 82 922.00 |
EA Autres dettes | 206 496.00 | | | 206 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 856.00 | | | 753 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 343.00 | | | 1 374 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 182.00 | | | 612 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 846 715.00 | 59 737.00 | 1 906 452.00 | 1 846 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 846 715.00 | 59 737.00 | 1 906 452.00 | 1 846 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 919 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 097.00 | |
GE Autres charges | | | 8 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 228.00 | | | 33 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 244.00 | | | 1 918 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 112.00 | | | 1 827 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 132.00 | | | 91 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 946.00 | | | 51 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 700.00 | | 62 807.00 | 1 013 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 839.00 | | 62 402.00 | 836 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 706.00 | | 405.00 | 151 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 537.00 | 62 097.00 | | 483 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 537.00 | 62 097.00 | | 483 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 616.00 | 249 616.00 | | 249 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 185.00 | 39 185.00 | | 39 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 496.00 | 206 496.00 | | 206 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
UX Autres créances clients | 339 068.00 | | | 339 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | | | 89.00 |
VB T. V. A. | 36 906.00 | | | 36 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 260.00 | 22 586.00 | 141 674.00 | 164 260.00 |
VI Groupe et associés | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 856.00 | | | 21 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 567.00 | | | 31 567.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 250.00 | | | 250.00 |
VP Divers | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 595.00 | | | 26 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 521.00 | 442 614.00 | 2 907.00 | 445 521.00 |
VW T.V.A. | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 615.00 | 593 941.00 | 141 674.00 | 735 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 379.00 | | | 22 379.00 |
ST Autres comptes | 595 751.00 | | | 595 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 895.00 | | | 110 895.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 308 348.00 | | | 308 348.00 |
YT Sous‐traitance | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 422.00 | | | 30 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 946.00 | | | 354 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 808.00 | | | 281 808.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 762 691.00 | | | 762 691.00 |