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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AN Terrains | 142 885.00 | 10 310.00 | 132 574.00 | 142 885.00 |
AP Constructions | 107 878.00 | 78 895.00 | 28 982.00 | 107 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 805.00 | 422 396.00 | 120 408.00 | 542 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 059.00 | 170 553.00 | 224 506.00 | 395 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 619.00 | 682 155.00 | 683 464.00 | 1 365 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 679 122.00 | 17 879.00 | 661 243.00 | 679 122.00 |
BZ Autres créances | 29 896.00 | | 29 896.00 | 29 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 323.00 | | 211 323.00 | 211 323.00 |
CF Disponibilités | 252 021.00 | | 252 021.00 | 252 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 260.00 | 17 879.00 | 1 172 381.00 | 1 190 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 880.00 | 700 034.00 | 1 855 845.00 | 2 555 880.00 |
CU Autres participations | 149 204.00 | | 149 204.00 | 149 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 451 167.00 | 445 670.00 | | 451 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 014.00 | 245 497.00 | | 192 014.00 |
DL TOTAL (I) | 699 281.00 | 747 267.00 | | 699 281.00 |
DP Provisions pour risques | 160 691.00 | 160 691.00 | | 160 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 691.00 | 160 691.00 | | 160 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 073.00 | 354 796.00 | | 335 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 311.00 | 33 646.00 | | 34 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 503.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 599.00 | 271 292.00 | | 306 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 934.00 | 211 094.00 | | 223 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
EA Autres dettes | 88 263.00 | 4 263.00 | | 88 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 873.00 | 882 595.00 | | 995 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 845.00 | 1 790 554.00 | | 1 855 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 555.00 | 875 092.00 | | 869 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 691.00 | | | 160 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 691.00 | | | 160 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 600.00 | 306 600.00 | | 306 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 002.00 | 49 002.00 | | 49 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 072.00 | 40 072.00 | | 40 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
UX Autres créances clients | 657 668.00 | 657 668.00 | | 657 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 455.00 | | 21 455.00 | 21 455.00 |
VB T. V. A. | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 119.00 | 50 119.00 | | 50 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 097.00 | 4 780.00 | 126 317.00 | 131 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 697.00 | 691 242.00 | 21 455.00 | 712 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 890.00 | 450 573.00 | 126 317.00 | 576 890.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |