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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AN Terrains | 142 885.00 | 8 936.00 | 133 950.00 | 142 885.00 |
AP Constructions | 108 673.00 | 75 653.00 | 33 020.00 | 108 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 298.00 | 355 512.00 | 81 785.00 | 437 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 566.00 | 99 724.00 | 252 843.00 | 352 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 414.00 | 539 824.00 | 678 590.00 | 1 218 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 159.00 | | 24 159.00 | 24 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 593.00 | 10 097.00 | 502 497.00 | 512 593.00 |
BZ Autres créances | 47 560.00 | | 47 560.00 | 47 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 322.00 | | 211 322.00 | 211 322.00 |
CF Disponibilités | 130 953.00 | | 130 953.00 | 130 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 218.00 | 10 097.00 | 929 121.00 | 939 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 632.00 | 549 921.00 | 1 607 711.00 | 2 157 632.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
CU Autres participations | 149 204.00 | | 149 204.00 | 149 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 512 587.00 | | | 512 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 083.00 | | | 83 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
DL TOTAL (I) | 656 106.00 | | | 656 106.00 |
DP Provisions pour risques | 160 591.00 | | | 160 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 691.00 | | | 160 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 485.00 | | | 385 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 648.00 | | | 33 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 262.00 | | | 150 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 333.00 | | | 211 333.00 |
EA Autres dettes | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 914.00 | | | 790 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 711.00 | | | 1 607 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 633.00 | | | 476 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 977.00 | | | 37 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 729 289.00 | 76 875.00 | 1 806 164.00 | 1 729 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 289.00 | 76 875.00 | 1 806 164.00 | 1 729 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 097.00 | |
GE Autres charges | | | 4 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 273.00 | | | 50 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 287.00 | | | 79 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 437.00 | | | 37 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 942.00 | | | 53 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 218.00 | | | 30 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 403.00 | | | 1 924 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 321.00 | | | 1 841 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 083.00 | | | 83 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 340.00 | | | 51 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 614.00 | | 35 063.00 | 1 289 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 273.00 | 151 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 263.00 | 1 218 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 990.00 | 1 041 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 349.00 | | 35 063.00 | 1 112 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 111.00 | | | 152 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 467.00 | 83 707.00 | 105 352.00 | 561 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 467.00 | 83 707.00 | 105 352.00 | 561 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 519.00 | | 38 828.00 | 199 519.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 097.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 097.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 199 519.00 | 10 097.00 | 38 828.00 | 199 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 097.00 | 33 323.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 262.00 | 150 262.00 | | 150 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 619.00 | 33 619.00 | | 33 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 135.00 | 28 135.00 | | 28 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
UX Autres créances clients | 500 518.00 | 500 513.00 | | 500 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 076.00 | | 12 075.00 | 12 076.00 |
VB T. V. A. | 35 604.00 | 35 604.00 | | 35 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 977.00 | 37 977.00 | | 37 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 508.00 | 33 281.00 | 215 825.00 | 347 508.00 |
VI Groupe et associés | 33 648.00 | 33 648.00 | | 33 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 553.00 | | | 33 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 122.00 | | | 47 122.00 |
VP Divers | 7 855.00 | 7 856.00 | | 7 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 543.00 | 45 543.00 | | 45 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 105.00 | 559 395.00 | 14 710.00 | 574 105.00 |
VW T.V.A. | 94 712.00 | 94 712.00 | | 94 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 990.00 | 470 764.00 | 215 826.00 | 784 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 015.00 | | | 36 015.00 |
ST Autres comptes | 406 647.00 | | | 406 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 004.00 | | | 118 004.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 121 403.00 | | | 121 403.00 |
YT Sous‐traitance | 41 842.00 | | | 41 842.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 596.00 | | | 341 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 028.00 | | | 195 028.00 |
ZE Dividendes | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 623 073.00 | | | 623 073.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |