| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AN Terrains | 142 885.00 | 9 623.00 | 133 261.00 | 142 885.00 |
AP Constructions | 108 673.00 | 77 708.00 | 30 964.00 | 108 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 503.00 | 400 663.00 | 119 839.00 | 520 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 086.00 | 144 093.00 | 247 993.00 | 392 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 139.00 | 632 087.00 | 709 051.00 | 1 341 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 997.00 | | 28 997.00 | 28 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 895.00 | 15 416.00 | 534 479.00 | 549 895.00 |
BZ Autres créances | 33 834.00 | | 33 834.00 | 33 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 323.00 | | 211 323.00 | 211 323.00 |
CF Disponibilités | 268 250.00 | | 268 250.00 | 268 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 918.00 | 15 416.00 | 1 081 502.00 | 1 096 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 058.00 | 647 503.00 | 1 790 554.00 | 2 438 058.00 |
CU Autres participations | 149 204.00 | | 149 204.00 | 149 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 445 670.00 | | | 445 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 497.00 | | | 245 497.00 |
DL TOTAL (I) | 747 267.00 | | | 747 267.00 |
DP Provisions pour risques | 160 691.00 | | | 160 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 691.00 | | | 160 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 796.00 | | | 354 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 646.00 | | | 33 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 292.00 | | | 271 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 094.00 | | | 211 094.00 |
EA Autres dettes | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 595.00 | | | 882 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 554.00 | | | 1 790 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 057 240.00 | 74 213.00 | 2 131 454.00 | 2 057 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 057 240.00 | 74 213.00 | 2 131 454.00 | 2 057 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 352.00 | |
GE Autres charges | | | 2 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 710.00 | | | 86 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 392.00 | | | 2 138 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 895.00 | | | 1 892 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 497.00 | | | 245 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 773.00 | | | 37 773.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 185 378.00 | | | 185 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 413.00 | | 122 726.00 | 1 218 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 341 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 164 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 421.00 | | 122 726.00 | 1 041 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 838.00 | | | 151 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 826.00 | 92 261.00 | | 539 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 826.00 | 92 261.00 | | 539 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 691.00 | | | 160 691.00 |
6T Sur comptes clients | 10 097.00 | 5 352.00 | | 10 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 097.00 | 5 352.00 | | 10 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 788.00 | 5 352.00 | | 170 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 352.00 | 33.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 292.00 | 271 292.00 | | 271 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 602.00 | 29 602.00 | | 29 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 987.00 | 50 987.00 | | 50 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
UX Autres créances clients | 531 396.00 | 512 897.00 | 18 499.00 | 531 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
VB T. V. A. | 29 734.00 | 29 734.00 | | 29 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 048.00 | 44 048.00 | | 44 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 820.00 | 135 820.00 | | 135 820.00 |
VI Groupe et associés | 33 646.00 | 33 646.00 | | 33 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 758.00 | | | 36 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 806.00 | 570 307.00 | 18 499.00 | 588 806.00 |
VW T.V.A. | 96 095.00 | 96 095.00 | | 96 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 092.00 | 875 092.00 | | 875 092.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 174 928.00 | 174 928.00 | | 174 928.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
ST Autres comptes | 487 766.00 | | | 487 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 914.00 | | | 107 914.00 |
YT Sous‐traitance | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 332.00 | | | 33 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 356.00 | | | 394 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 006.00 | | | 195 006.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 638 925.00 | | | 638 925.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |