| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AN Terrains | 142 885.00 | 8 248.00 | 134 637.00 | 142 885.00 |
AP Constructions | 108 673.00 | 73 490.00 | 35 183.00 | 108 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 414.00 | 343 619.00 | 120 795.00 | 464 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 377.00 | 136 110.00 | 260 267.00 | 396 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 614.00 | 561 467.00 | 728 147.00 | 1 289 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 602.00 | | 417 602.00 | 417 602.00 |
BZ Autres créances | 19 293.00 | | 19 293.00 | 19 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 841.00 | | 60 841.00 | 60 841.00 |
CF Disponibilités | 255 150.00 | | 255 150.00 | 255 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 430.00 | | 779 430.00 | 779 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 044.00 | 561 467.00 | 1 507 577.00 | 2 069 044.00 |
CU Autres participations | 149 204.00 | | 149 204.00 | 149 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 510 051.00 | 468 918.00 | | 510 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 536.00 | 91 132.00 | | 82 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 336.00 | 4 335.00 | | 4 336.00 |
DL TOTAL (I) | 653 023.00 | 620 487.00 | | 653 023.00 |
DP Provisions pour risques | 199 519.00 | | | 199 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 519.00 | | | 199 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 967.00 | 190 094.00 | | 392 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 202.00 | 6 487.00 | | 18 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 618.00 | 18 240.00 | | 16 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 098.00 | 249 615.00 | | 131 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 910.00 | 82 920.00 | | 91 910.00 |
EA Autres dettes | 4 239.00 | 206 496.00 | | 4 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 035.00 | 753 855.00 | | 655 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 577.00 | 1 374 343.00 | | 1 507 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 926.00 | | | 301 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 906.00 | 25 835.00 | | 31 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 666 270.00 | 72 750.00 | 1 739 020.00 | 1 666 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 270.00 | 72 750.00 | 1 739 020.00 | 1 666 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 519.00 | |
GE Autres charges | | | 2 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3 816.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204 065.00 | | | 204 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 332.00 | | | 22 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 710.00 | 2 899.00 | | 5 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 042.00 | 2 899.00 | | 28 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 624.00 | 2 899.00 | | 26 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 051.00 | 33 228.00 | | 42 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 679.00 | 1 918 244.00 | | 1 969 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 144.00 | 1 827 111.00 | | 1 887 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 536.00 | 91 132.00 | | 82 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 237.00 | 51 945.00 | | 45 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 507.00 | | 275 473.00 | 1 076 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 366.00 | 1 289 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 366.00 | 1 112 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 242.00 | | 275 473.00 | 899 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 111.00 | | | 152 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 633.00 | 78 108.00 | 62 275.00 | 545 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 633.00 | 78 108.00 | 62 275.00 | 545 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 199 519.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 199 519.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 519.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 098.00 | 131 098.00 | | 131 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 494.00 | 29 494.00 | | 29 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
UX Autres créances clients | 417 602.00 | | | 417 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
VB T. V. A. | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 906.00 | 31 906.00 | | 31 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 061.00 | 7 952.00 | 353 109.00 | 361 061.00 |
VI Groupe et associés | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 387.00 | | | 219 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
VP Divers | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 876.00 | 449 969.00 | 2 907.00 | 452 876.00 |
VW T.V.A. | 31 262.00 | 31 262.00 | | 31 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 417.00 | 285 308.00 | 353 109.00 | 638 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 134.00 | | | 27 134.00 |
ST Autres comptes | 487 179.00 | | | 487 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 424.00 | | | 110 424.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 248 084.00 | | | 248 084.00 |
YT Sous‐traitance | 46 208.00 | | | 46 208.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 435.00 | | | 33 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 283.00 | | | 321 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324 904.00 | | | 324 904.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 704 380.00 | | | 704 380.00 |