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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 887.00 | 175.00 | 1 711.00 | 1 887.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AN Terrains | 142 885.00 | 10 997.00 | 131 887.00 | 142 885.00 |
AP Constructions | 107 878.00 | 80 816.00 | 27 061.00 | 107 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 938.00 | 455 470.00 | 114 468.00 | 569 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 512.00 | 177 752.00 | 245 760.00 | 423 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 598.00 | | 17 598.00 | 17 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 556.00 | 725 213.00 | 715 343.00 | 1 440 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 311.00 | | 22 311.00 | 22 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 212.00 | 17 199.00 | 736 013.00 | 753 212.00 |
BZ Autres créances | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 323.00 | | 211 323.00 | 211 323.00 |
CF Disponibilités | 402 457.00 | | 402 457.00 | 402 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 587.00 | 17 199.00 | 1 385 388.00 | 1 402 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 144.00 | 742 413.00 | 2 100 731.00 | 2 843 144.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
CU Autres participations | 149 204.00 | | 149 204.00 | 149 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 453 181.00 | 451 167.00 | | 453 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 361.00 | 192 014.00 | | 447 361.00 |
DL TOTAL (I) | 956 643.00 | 699 281.00 | | 956 643.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 160 691.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 160 691.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 936.00 | 335 073.00 | | 314 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 012.00 | 34 311.00 | | 37 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 480.00 | 306 599.00 | | 259 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 073.00 | 223 934.00 | | 366 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 598.00 | 7 692.00 | | 17 598.00 |
EA Autres dettes | 8 987.00 | 88 263.00 | | 8 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 088.00 | 995 873.00 | | 1 004 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 731.00 | 1 855 845.00 | | 2 100 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 608.00 | 869 555.00 | | 882 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 619.00 | | 120 735.00 | 1 365 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 151 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 798.00 | 1 440 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 663.00 | 1 261 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 154.00 | | 1 887.00 | 25 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 627.00 | | 118 848.00 | 1 188 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 838.00 | | | 151 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 155.00 | 86 664.00 | 43 605.00 | 682 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 175.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 155.00 | 86 488.00 | 43 605.00 | 682 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 691.00 | | 20 691.00 | 160 691.00 |
6T Sur comptes clients | 17 879.00 | | 679.00 | 17 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 879.00 | | 679.00 | 17 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 570.00 | | 21 370.00 | 178 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 480.00 | 259 480.00 | | 259 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 340.00 | 44 340.00 | | 44 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 064.00 | 56 064.00 | | 56 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 140.00 | 93 140.00 | | 93 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
UX Autres créances clients | 736 371.00 | 736 371.00 | | 736 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
VB T. V. A. | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 190.00 | 56 190.00 | | 56 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 317.00 | 4 837.00 | 121 479.00 | 126 317.00 |
VI Groupe et associés | 37 012.00 | 37 012.00 | | 37 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 208.00 | | | 26 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 994.00 | 766 495.00 | 2 499.00 | 768 994.00 |
VW T.V.A. | 161 457.00 | 161 457.00 | | 161 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 088.00 | 882 608.00 | 121 479.00 | 1 004 088.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 132 428.00 | 132 428.00 | | 132 428.00 |