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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AN Terrains | 18 481 702.00 | | 18 481 702.00 | 18 481 702.00 |
AP Constructions | 66 012 638.00 | 24 966 422.00 | 41 046 216.00 | 66 012 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 767.00 | 370 767.00 | | 370 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 120 415.00 | 1 692 065.00 | 428 350.00 | 2 120 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 679 834.00 | | 679 834.00 | 679 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 511.00 | | 47 511.00 | 47 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 108 871.00 | 27 029 254.00 | 61 079 617.00 | 88 108 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 050.00 | 121 764.00 | 16 286.00 | 138 050.00 |
BZ Autres créances | 146 672 028.00 | | 146 672 028.00 | 146 672 028.00 |
CF Disponibilités | 141 160.00 | | 141 160.00 | 141 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 958 622.00 | 121 764.00 | 146 836 858.00 | 146 958 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 067 493.00 | 27 151 018.00 | 207 916 475.00 | 235 067 493.00 |
CU Autres participations | 30 126.00 | | 30 126.00 | 30 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 479 932.00 | 5 023 837.00 | | 3 479 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 479 932.00 | 5 023 837.00 | | 3 479 932.00 |
242 Autres charges externes. | 559 945.00 | 592 765.00 | | 559 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 167 099.00 | 181 538.00 | | 167 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 374 796.00 | 1 285 237.00 | | 1 374 796.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 761.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 101 844.00 | 2 060 300.00 | | 2 101 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 378 089.00 | 2 963 538.00 | | 1 378 089.00 |
280 Produits financiers | 1 587 494.00 | 211 402.00 | | 1 587 494.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 081.00 | 89 363.00 | | 12 081.00 |
294 Charges financières | | 1 348.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 819.00 | 180 000.00 | | 819.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 006 259.00 | 1 040 299.00 | | 1 006 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 970 585.00 | 2 042 656.00 | | 1 970 585.00 |
DA Capital social ou individuel | 25 009 197.00 | 15 002 250.00 | | 25 009 197.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 376 164.00 | 7 545 862.00 | | 137 376 164.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 57 242.00 | 57 242.00 | | 57 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 160 568.00 | 3 058 435.00 | | 3 160 568.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
DG Autres réserves | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
DH Report à nouveau | 39 764 750.00 | 37 824 228.00 | | 39 764 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 970 585.00 | 2 042 656.00 | | 1 970 585.00 |
DL TOTAL (I) | 207 363 508.00 | 65 555 674.00 | | 207 363 508.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 888.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 888.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 988.00 | 117 200.00 | | 250 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 914.00 | 22 056.00 | | 3 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 099.00 | | | 207 099.00 |
EA Autres dettes | 966.00 | 62 682.00 | | 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 967.00 | 291 938.00 | | 552 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 916 475.00 | 65 885 499.00 | | 207 916 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 430 905.00 | | 548 390.00 | 87 430 905.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 546.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 546.00 | 77 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -164 369.00 | 34 793.00 | 88 108 871.00 | -164 369.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -164 369.00 | 18 247.00 | 87 665 357.00 | -164 369.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 878.00 | | | 365 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 000 870.00 | | 518 364.00 | 87 000 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 157.00 | | 30 026.00 | 64 157.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -34 369.00 | | | -34 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 489 905.00 | 1 374 796.00 | 17 428.00 | 25 489 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 489 905.00 | 1 374 796.00 | 17 428.00 | 25 489 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 888.00 | | 37 888.00 | 37 888.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 181 981.00 | | | 181 981.00 |
6T Sur comptes clients | 121 764.00 | | | 121 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 744.00 | | | 303 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 632.00 | | 37 888.00 | 341 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 988.00 | 250 988.00 | | 250 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 099.00 | 207 099.00 | | 207 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 511.00 | | | 47 511.00 |
UX Autres créances clients | 138 050.00 | | | 138 050.00 |
VB T. V. A. | 112 578.00 | | | 112 578.00 |
VC Groupe et associés | 144 640 417.00 | | | 144 640 417.00 |
VI Groupe et associés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 313 698.00 | | | 313 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 605 335.00 | | | 1 605 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 864 973.00 | 146 817 462.00 | 47 511.00 | 146 864 973.00 |
VW T.V.A. | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 967.00 | 552 967.00 | | 552 967.00 |