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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AN Terrains | 18 297 665.00 | | 18 297 665.00 | 18 297 665.00 |
AP Constructions | 67 213 775.00 | 31 369 114.00 | 35 844 661.00 | 67 213 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 846.00 | 364 846.00 | | 364 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 875 653.00 | 1 648 170.00 | 227 483.00 | 1 875 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 270 813.00 | | 270 813.00 | 270 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 834.00 | | 48 834.00 | 48 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 452 344.00 | 33 382 129.00 | 55 070 215.00 | 88 452 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 012 619.00 | | 2 012 619.00 | 2 012 619.00 |
BZ Autres créances | 16 467 251.00 | | 16 467 251.00 | 16 467 251.00 |
CF Disponibilités | 221 484.00 | | 221 484.00 | 221 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 480.00 | | 102 480.00 | 102 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 803 834.00 | | 18 803 834.00 | 18 803 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 256 178.00 | 33 382 129.00 | 73 874 048.00 | 107 256 178.00 |
CU Autres participations | 30 126.00 | | 30 126.00 | 30 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 009 197.00 | 25 009 197.00 | | 25 009 197.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 57 242.00 | 57 242.00 | | 57 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 361 724.00 | 3 361 724.00 | | 3 361 724.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
DH Report à nouveau | 37 762 790.00 | 32 568 095.00 | | 37 762 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 134 738.00 | 5 194 695.00 | | 3 134 738.00 |
DL TOTAL (I) | 69 343 794.00 | 66 209 056.00 | | 69 343 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 235 000.00 | 2 240 000.00 | | 2 235 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 665.00 | 186 328.00 | | 120 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 857.00 | 1 039 670.00 | | 356 857.00 |
EA Autres dettes | 1 817 731.00 | 966.00 | | 1 817 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 530 254.00 | 3 466 964.00 | | 4 530 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 874 048.00 | 69 676 020.00 | | 73 874 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 135 141.00 | | 7 135 141.00 | 7 135 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 135 141.00 | | 7 135 141.00 | 7 135 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 191 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 308 459.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 158 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 032 731.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 156 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 454 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 273 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 273 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 578 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 578 382.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 694 618.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 319 839.00 | 2 249 573.00 | | 1 319 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 348 345.00 | 10 831 708.00 | | 7 348 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 213 607.00 | 5 637 013.00 | | 4 213 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 134 738.00 | 5 194 695.00 | | 3 134 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 445 732.00 | | 6 611.00 | 88 445 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 452 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 022 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 633.00 | | | 350 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 016 140.00 | | 6 611.00 | 88 016 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 960.00 | | | 78 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 073 671.00 | 1 308 459.00 | | 32 073 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 073 671.00 | 1 308 459.00 | | 32 073 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 235 000.00 | 2 235 000.00 | | 2 235 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 665.00 | 120 665.00 | | 120 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 817 731.00 | 1 817 731.00 | | 1 817 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 834.00 | | 48 834.00 | 48 834.00 |
UX Autres créances clients | 2 012 619.00 | 2 012 619.00 | | 2 012 619.00 |
VB T. V. A. | 199 329.00 | 199 329.00 | | 199 329.00 |
VC Groupe et associés | 15 856 857.00 | 15 856 857.00 | | 15 856 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 702.00 | 235 702.00 | | 235 702.00 |
VP Divers | 21 368.00 | 21 368.00 | | 21 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 995.00 | 153 995.00 | | 153 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 480.00 | 102 480.00 | | 102 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 631 184.00 | 18 582 350.00 | 48 834.00 | 18 631 184.00 |
VW T.V.A. | 331 087.00 | 331 087.00 | | 331 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 530 254.00 | 4 530 254.00 | | 4 530 254.00 |