| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 877.00 | 365 878.00 |
AN Terrains | 18 370 079.00 | | 18 370 079.00 | 18 370 079.00 |
AP Constructions | 68 750 015.00 | 27 446 686.00 | 41 303 329.00 | 68 750 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 767.00 | 370 767.00 | | 370 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 219 619.00 | 1 503 634.00 | 715 985.00 | 2 219 619.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 901.00 | | 49 900.00 | 49 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 156 384.00 | 29 321 087.00 | 60 835 297.00 | 90 156 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 129.00 | 121 764.00 | 46 366.00 | 168 129.00 |
BZ Autres créances | 54 928 850.00 | | 54 928 850.00 | 54 928 850.00 |
CF Disponibilités | 88 080.00 | | 88 080.00 | 88 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 747.00 | | 62 747.00 | 62 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 247 806.00 | 121 764.00 | 55 126 042.00 | 55 247 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 404 190.00 | 29 442 851.00 | 115 961 340.00 | 145 404 190.00 |
CU Autres participations | 30 126.00 | | 30 126.00 | 30 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 009 197.00 | 25 009 197.00 | | 25 009 197.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 376 164.00 | 137 376 164.00 | | 37 376 164.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 57 242.00 | 57 242.00 | | 57 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 361 724.00 | 3 259 097.00 | | 3 361 724.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
DG Autres réserves | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
DH Report à nouveau | 43 586 721.00 | 41 636 807.00 | | 43 586 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 210 271.00 | 2 052 542.00 | | 3 210 271.00 |
DL TOTAL (I) | 112 626 321.00 | 209 416 050.00 | | 112 626 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 240 000.00 | 2 240 000.00 | | 2 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 339.00 | 140 992.00 | | 109 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983 624.00 | 66 396.00 | | 983 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 090.00 | 216 751.00 | | 1 090.00 |
EA Autres dettes | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 335 019.00 | 2 665 106.00 | | 3 335 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 961 340.00 | 212 081 155.00 | | 115 961 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 991 426.00 | | 6 991 426.00 | 6 991 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 991 426.00 | | 6 991 426.00 | 6 991 426.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 991 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 483 055.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 750 973.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 533 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 284 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | 143.00 | | 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 272.00 | | | 27 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 444.00 | 143.00 | | 27 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 059.00 | | | 28 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 059.00 | | | 28 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615.00 | 143.00 | | -615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 073 416.00 | 1 049 301.00 | | 1 073 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 552 198.00 | 5 328 571.00 | | 7 552 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 341 927.00 | 3 276 029.00 | | 4 341 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 210 271.00 | 2 052 542.00 | | 3 210 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 265 547.00 | | 125 269.00 | 91 265 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 860.00 | 1 109 569.00 | 90 156 384.00 | 124 860.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 860.00 | 1 109 569.00 | 89 710 480.00 | 124 860.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 878.00 | | | 365 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 819 642.00 | | 125 269.00 | 90 819 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 026.00 | | | 80 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 277 533.00 | 1 483 055.00 | 621 482.00 | 28 277 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 277 533.00 | 1 483 055.00 | 621 482.00 | 28 277 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 181 981.00 | | | 181 981.00 |
6T Sur comptes clients | 121 764.00 | | | 121 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 744.00 | | | 303 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 744.00 | | | 303 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 240 000.00 | | 2 240 000.00 | 2 240 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 339.00 | 109 339.00 | | 109 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 761 621.00 | 761 621.00 | | 761 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 901.00 | | 49 901.00 | 49 901.00 |
UX Autres créances clients | 168 129.00 | 168 129.00 | | 168 129.00 |
VB T. V. A. | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
VC Groupe et associés | 54 577 602.00 | 54 577 602.00 | | 54 577 602.00 |
VI Groupe et associés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 122.00 | 40 122.00 | | 40 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 861.00 | 332 861.00 | | 332 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 747.00 | 62 747.00 | | 62 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 209 627.00 | 55 159 726.00 | 49 901.00 | 55 209 627.00 |
VW T.V.A. | 162 581.00 | 162 581.00 | | 162 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 335 019.00 | 1 095 019.00 | 2 240 000.00 | 3 335 019.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |