| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AN Terrains | 18 481 702.00 | | 18 481 702.00 | 18 481 702.00 |
AP Constructions | 69 159 045.00 | 26 206 906.00 | 42 952 139.00 | 69 159 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 767.00 | 370 767.00 | | 370 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 683 268.00 | 1 881 840.00 | 801 429.00 | 2 683 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 860.00 | | 124 860.00 | 124 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 901.00 | | 49 901.00 | 49 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 265 548.00 | 28 459 512.00 | 62 806 035.00 | 91 265 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 150.00 | 121 764.00 | 65 387.00 | 187 150.00 |
BZ Autres créances | 148 967 279.00 | | 148 967 279.00 | 148 967 279.00 |
CF Disponibilités | 173 387.00 | | 173 387.00 | 173 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 068.00 | | 69 068.00 | 69 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 396 884.00 | 121 764.00 | 149 275 120.00 | 149 396 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 662 432.00 | 28 581 276.00 | 212 081 155.00 | 240 662 432.00 |
CU Autres participations | 30 126.00 | | 30 126.00 | 30 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 009 197.00 | 25 009 197.00 | | 25 009 197.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 376 164.00 | 137 376 164.00 | | 137 376 164.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 57 242.00 | 57 242.00 | | 57 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 259 097.00 | 3 160 568.00 | | 3 259 097.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
DG Autres réserves | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
DH Report à nouveau | 41 636 807.00 | 39 764 750.00 | | 41 636 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 052 542.00 | 1 970 585.00 | | 2 052 542.00 |
DL TOTAL (I) | 209 416 050.00 | 207 363 508.00 | | 209 416 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 240 000.00 | 90 000.00 | | 2 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 992.00 | 250 988.00 | | 140 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 396.00 | 3 914.00 | | 66 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 751.00 | 207 099.00 | | 216 751.00 |
EA Autres dettes | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 665 106.00 | 552 967.00 | | 2 665 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 081 155.00 | 207 916 475.00 | | 212 081 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 970 775.00 | | 3 970 775.00 | 3 970 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 970 775.00 | | 3 970 775.00 | 3 970 775.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 970 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 430 258.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 226 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 744 047.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 357 652.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 357 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 357 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 101 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | 12 081.00 | | 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 819.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | 12 081.00 | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 819.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143.00 | 11 262.00 | | 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 049 301.00 | 1 006 259.00 | | 1 049 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 328 571.00 | 5 079 507.00 | | 5 328 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 276 029.00 | 3 108 922.00 | | 3 276 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 052 542.00 | 1 970 585.00 | | 2 052 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 108 871.00 | | 3 711 650.00 | 88 108 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 554 974.00 | | 91 265 548.00 | 554 974.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 554 974.00 | | 90 819 643.00 | 554 974.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 878.00 | | | 365 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 665 357.00 | | 3 709 260.00 | 87 665 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 637.00 | | 2 390.00 | 77 637.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 554 974.00 | | | 554 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 847 274.00 | 1 430 258.00 | | 26 847 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 847 274.00 | 1 430 258.00 | | 26 847 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 181 981.00 | | | 181 981.00 |
6T Sur comptes clients | 121 764.00 | | | 121 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 744.00 | | | 303 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 744.00 | | | 303 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 240 000.00 | | 2 240 000.00 | 2 240 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 992.00 | 140 992.00 | | 140 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 870.00 | 52 870.00 | | 52 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 751.00 | 216 751.00 | | 216 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 901.00 | | | 49 901.00 |
UX Autres créances clients | 187 150.00 | | | 187 150.00 |
VB T. V. A. | 189 873.00 | | | 189 873.00 |
VC Groupe et associés | 147 556 276.00 | | | 147 556 276.00 |
VI Groupe et associés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 221 130.00 | | | 1 221 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 068.00 | | | 69 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 273 398.00 | 149 223 497.00 | 49 901.00 | 149 273 398.00 |
VW T.V.A. | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 665 106.00 | 425 106.00 | 2 240 000.00 | 2 665 106.00 |